Распоряжение Правительства РС от 19.02.2013 N 128-р "Об утверждении Инвестиционной программы открытого акционерного общества "Водоканал" на 2013 - 2017 годы"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 февраля 2013 г. № 128-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОДОКАНАЛ"
НА 2013 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РС(Я)
от 06.10.2014 № 1156-р)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 августа 2012 г. № 860-р "О мерах по увеличению уставного капитала ОАО "Водоканал" и внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2012 г. № 354-р "О программе реконструкции объектов водоподготовки ГО "город Якутск", в целях обеспечения комплексной модернизации объектов инженерной инфраструктуры и обеспечения устойчивого функционирования систем водоснабжения и водоотведения ГО "город Якутск" и ГО "Город Покровск":
1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу открытого акционерного общества "Водоканал" на 2013 - 2017 годы.
(п. 1 в ред. распоряжения Правительства РС(Я) от 06.10.2014 № 1156-р)
2. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Водоканал" (Жестков Н.В.):
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной настоящим распоряжением.
2.2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и в Государственный комитет по ценовой политике - Региональную энергетическую комиссию Республики Саха (Якутия) отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой.
3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Колодезников А.З.) совместно с Государственным комитетом по ценовой политике - Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) (Лемешева В.И.) обеспечить контроль за выполнением утвержденной Инвестиционной программы.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА





Утверждена
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 19 февраля 2013 г. № 128-р

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОДОКАНАЛ"
НА 2013 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РС(Я)
от 06.10.2014 № 1156-р)

1. Общая часть

Инвестиционная программа ОАО "Водоканал" на 2013 - 2017 годы (далее - Инвестиционная программа) разработана ОАО "Водоканал" (адрес: 677001, г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 19) в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641;
Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406.
На основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы (далее - ТЗ на разработку ИП), утвержденного и.о. главы городского округа "город Якутск" Садовниковым Д.Д. от 30 июня 2014 г. № 01-595-ГО.
Инвестиционная программа включает следующие разделы:
Общую часть;
Паспорт Инвестиционной программы;
Цели и задачи Инвестиционной программы;
Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в Якутске и в г. Покровск;
Целевые показатели деятельности ОАО "Водоканал";
Перечень мероприятий, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и заемных средств ЕБРР;
Перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, проводимых за счет собственных средств ОАО "Водоканал";
Перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для подключения к этим системам новых объектов застройщиков (абонентов) и предварительный расчет тарифа на подключение.
Приложения.

2. Паспорт Инвестиционной программы

Наименование Инвестиционной программы
Инвестиционная программа ОАО "Водоканал" на 2013 - 2017 годы
Наименование и местонахождение регулируемой организации, разработавшей Инвестиционную программу
ОАО "Водоканал",
677001, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 19
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего Инвестиционную программу
Правительство Республики Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кирова, 11
Наименование и местонахождение органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, согласовавшего Инвестиционную программу
Государственный комитет по ценовой политике - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия)
г. Якутск, пр. Ленина, 28
Наименование и местонахождение территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор, согласовавшего Инвестиционную программу
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Ойунского, 9
Срок реализации мероприятий Инвестиционной программы
2013 - 2017 годы (5 лет)
Объемы финансирования Инвестиционной Программы
4477,63 млн. руб., в том числе по годам:
2013 - 333,77 млн. руб.,
2014 - 932,44 млн. руб.,
2015 - 1 131,82 млн. руб.,
2016 - 902,44 млн. руб.,
2017 - 1177,16 млн. руб.
Источники финансирования Инвестиционной Программы
Государственный бюджет РС(Я) - 920,98 млн. руб.,
Заемные средства - 2 132,00 млн. руб.,
Плата за подключение - 791,94 млн. руб.,
Амортизация - 444,45 млн. руб.,
Средства уставного капитала -
188,26 млн. руб.
Индекс роста цен в расчетном году (инвестиции в основной капитал, капитальные вложения) строительство
Дефляторы без НДС на продукцию, произведенную для внутреннего рынка
Всего:
в том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017

105,8
106,2
106,5
106,5
Увеличение нагрузки объектов, подключенных к централизованной системе водоснабжения (куб. м/сут.; куб. м /час)
Всего:
в том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
15000
3000
3000
3000
3000
3000
1023,75
204,75
204,75
204,75
204,75
204,75
Объекты, мощностью до 0,034 куб. м/час
куб. м/сут.
85
17
17
17
17
17
куб. м/час
5,8
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
Объекты, мощностью от 0,0341 до 10,0 куб. м/час
куб. м/сут.
2460
492
492
492
492
492
куб. м/час
167,9
33,58
33,58
33,58
33,58
33,58
Объекты, мощностью свыше 10,0 куб. м/час
куб. м/сут.
12455
2491
2491
2491
2491
2491
куб. м/час
850,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Увеличение нагрузки объектов, подключенных к централизованной системе водоотведения (куб. м/сут.; куб. м/час)
Всего
в том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
13750
2750
2750
2750
2750
2750
938,44
187,69
187,69
187,69
187,69
187,69
Объекты, мощностью до 0,034 куб. м/час
куб. м/сут.
60
12
12
12
12
12
куб. м/час
4,095
0,819
0,819
0,819
0,819
0,819
Объекты, мощностью от 0,0341 до 10,0 куб. м/час
куб. м/сут.
2460
492
492
492
492
492
куб. м/час
167,9
33,58
33,58
33,58
33,58
33,58
Объекты, мощностью свыше 10,0 куб. м/час
куб. м/сут.
11230
2246
2246
2246
2246
2246
куб. м/час
766,45
153,3
153,3
153,3
153,3
153,3
Величина тарифа на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (без НДС) для объектов мощностью до 0,034 куб. м/час
(0,5 куб. м/сут.)

2014
2015
2016
2017
руб./
подкл.
466,1
466,1
466,1
466,1

Водоснабжение
Величина тарифа на подключение к централизованной системе водоснабжения, связанного с увеличением мощности и пропускной способности магистральных водопроводных сетей и сооружений ОАО "Водоканал" (без НДС) для объектов с нагрузкой от 0,0341 до 10 куб. м/час
в том числе по годам

2014
2015
2016
2017
тыс. руб./
куб. м в час
665,7
665,7
665,7
665,7
тыс. руб./
куб. м в сут.
45,44
45,44
45,44
45,44
Величина тарифа на подключение к централизованной системе водоснабжения через внутриквартальные сети ОАО АК "Якутскэнерго" (без НДС) для объектов с нагрузкой от 0,0341 до 10 куб. м/час в части составляющей за подключаемую нагрузку (мощность)
тыс. руб./
куб. м в час
234,12
234,12
234,12
234,12
тыс. руб./
куб. м в сут.
15,93
15,93
15,93
15,93
Величина тарифа на подключение к централизованной системе водоснабжения через внутриквартальные сети МУП "Теплоэнергия" (без НДС) для объектов с нагрузкой от 0,0341 до 10 куб. м/час в части составляющей за подключаемую нагрузку (мощность)
тыс. руб./
куб. м в час
225,87
225,87
225,87
225,87
тыс. руб./
куб. м в сут.
15,41
15,41
15,41
15,41
Величина тарифа на подключение к централизованной системе водоснабжения через внутриквартальные сети (без НДС) для объектов с нагрузкой от 0,0341 до 10 куб. м/час в части составляющей за протяженность сетей от существующих сетей до границы земельного участка застройщика, в зависимости от диаметра сети, тыс. руб./ п. м
Д до 100 мм
1,99
2,113
2,39
2,879
Д = 150 мм
2,189
2,325
2,629
3,167
Величина тарифа на подключение к централизованной системе водоснабжения для объектов с нагрузкой свыше 10,0 куб. м/час (без НДС) в части составляющей за подключаемую нагрузку (мощность)
в том числе по годам

2014
2015
2016
2017
тыс. руб./
куб. м в час
665,7
665,7
665,7
665,7
тыс. руб./
куб. м в сут.
45,44
45,44
45,44
45,44
Водоотведение
Величина тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения, связанного с увеличением мощности и пропускной способности магистральных канализационных сетей и сооружений ОАО "Водоканал" (без НДС) для объектов с нагрузкой от 0,0341 до 10 куб. м/час
в том числе по годам

2014
2015
2016
2017
тыс. руб./
куб. м в час
322,62
322,62
322,62
322,62
тыс. руб./
куб. м в сут.
22,02
22,02
22,02
22,02
Величина тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения через внутриквартальные сети (без НДС) для объектов с нагрузкой от 0,0341 до 10 куб. м/час в части составляющей за подключаемую нагрузку (мощность)
тыс. руб./
куб. м в час
471,94
471,94
471,94
471,94
тыс. руб./
куб. м в сут.
32,37
32,37
32,37
32,37
Величина тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения (без НДС) для объектов с нагрузкой от 0,0341 до 10 куб. м /час в части составляющей за протяженность сетей от существующих сетей до границы земельного участка застройщика, в зависимости от диаметра сети, тыс. руб./п. м
Д = 100 мм
12,190
12,945
13,787
14,638
Д = 150 мм
14,569
15,472
16,478
17,549
Д = 200 мм
14,721
15,634
16,650
17,732
Д = 300 мм
14,030
14,900
15,869
16,900
Величина тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения для объектов с нагрузкой свыше 10,0 куб. м/час (без НДС) в части составляющей за подключаемую нагрузку (мощность)
в том числе по годам

2014
2015
2016
2017
тыс. руб./
куб. м в час
322,62
322,62
322,62
322,62
тыс. руб./
куб. м в сут.
22,02
22,02
22,02
22,02
Примечание:
В связи с отсутствием заключенных договоров на подключение на весь период реализации Инвестиционной программы в момент ее разработки распределение увеличения мощности произведено предварительно и будет уточняться ежегодно при заключении договоров на подключение с Застройщиками.
Установленные ставки тарифов на подключение в зависимости от присоединяемой мощности распространяются на всех заказчиков-застройщиков, подавших заявки на присоединение в период реализации Инвестиционной программы с даты ее принятия в новой редакции

3. Цели и задачи Инвестиционной программы

3.1. Цели Инвестиционной программы
Основными целями реализации Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" на 2013 - 2017 годы являются:
- обеспечение соответствия качества питьевой воды установленным санитарным требованиям;
- обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов абонентов за счет реконструкции и строительства сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- достижение установленных целевых показателей по объему и качеству оказываемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, надежности снабжения потребителей и эффективности деятельности предприятия.

3.2. Задачи Инвестиционной программы
Основными задачами Инвестиционной программы являются:
увеличение производственных мощностей, увеличение надежности и бесперебойной работы водозабора г. Якутска за счет расширения и реконструкции водозабора, реконструкции водоузла № 6, строительства водоузла № 5;
улучшение показателей качества воды за счет строительства водопроводных сооружений г. Якутска (очистные сооружения водоснабжения);
увеличение надежности и бесперебойной работы водозабора г. Покровск за счет реконструкции подрусловой части водозабора, реконструкции надземной части водозабора с учетом очистных сооружений;
снижение фактических потерь воды в водопроводных сетях города с 20,7% до 18,7% объема воды, подаваемой в эти сети (снижение на 0,4 процентных пункта ежегодно);
обеспечение 100-процентного учета потребления воды на всех присоединениях объектов абонентов к централизованной системе водоснабжения;
снижение аварийности на водопроводных сетях с 0,572 до 0,269 аварий на 1,0 км сетей в год (снижение на 0,06 аварий на 1,0 км сетей в год ежегодно);
обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых объектов, расположенных в городе Якутске:
1) объектов с нагрузкой 100,79 куб. м в час (1 476,8 куб. м в сутки при коэффициенте неравномерности равном 1,638), для подключения которых выполняются мероприятия, финансируемые за счет платы за подключение, получаемой ОАО "Водоканал" с застройщиков земельных участков или владельцев этих объектов;
2) объектов с нагрузкой 741,16 куб. м в час (10 589,47 куб. м в сутки при коэффициенте неравномерности равном 1,638), для подключения которых выполняются мероприятия, предусмотренные инвестиционными договорами на строительство (реконструкцию) объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, связанными с комплексным освоением земельных участков и заключаемыми застройщиками с ОАО "Водоканал";
строительство (реконструкция) водопроводных и канализационных сетей для подключения объектов капитального строительства абонентов (застройщиков) от границы существующих сетей до границы земельных участков этих абонентов (застройщиков), а в случае подключения многоквартирного дома - на границе инженерно-технических сетей холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в данном многоквартирном доме, финансируемое за счет взимания с этих абонентов (застройщиков) платы за подключение (технологическое присоединение) в части ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) за протяженность сети:
строительство водопроводных сетей от существующих водопроводных сетей до границы земельных участков абонентов (застройщиков), а в случае подключения многоквартирного дома - на границе инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в данном многоквартирном доме:
диаметром от 50 до 100 мм включительно - 3,126 км;
диаметром от 100 до 150 мм включительно - 1,50 км;
строительство канализационных сетей от существующих канализационных сетей до границы земельных участков абонентов (застройщиков), а в случае подключения многоквартирного дома - на границе инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в данном многоквартирном доме:
диаметром 150 мм - 1,21 км;
диаметром 200 мм - 6,2 км;
диаметром 300 мм - 2,01 км.

4. Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением
в г. Якутске и г. Покровск

4.1. Водоснабжение г. Якутска
Потребность города в питьевой воде составляет 90 тыс. куб. м/сут. Глобальные русловые процессы р. Лена, происходящие на участке Нижний Бестях - Жатай, привели к тому, что произошел размыв самотечных водопроводов и дрен, в результате чего произошло разрушение дрен самотечных водоводов, производительность водозабора упала до 20-25 тыс. куб. м/сутки. Дефицит водопотребления компенсируется оголовками в количестве 8 штук, установленными в зимний период 1997 - 1998 г.г., а также за счет установки дополнительной плавучей насосной станции 1-го подъема, которая представляет собой лихтер, в трюмах которого установлено насосное оборудование. Однако этот вариант обеспечивает необходимую подачу воды только в зимний период. Возникла критическая ситуация в обеспечении водой города Якутска в весенне-летний период. Дефицит воды покрывается также объемом покупаемой воды от скважины ООО "Гейзер", расположенной в Новопортовском районе.
Забор воды осуществляется водозаборными сооружениями (производительностью 60 тыс. куб. м/сут.), расположенными на р. Лена в районе Даркылах. Затем вода распределяется водопроводными насосными станциями потребителям города Якутска.
Водозабор построен в 1972 году. Первоначальная его мощность составляла 35 тыс. куб. м/сутки, после реконструкции подрусловой части, завершившейся в 1986 г., производительность достигла 60 тыс. куб. м/сутки.
Водозаборные сооружения имеют в своем составе подрусловый водозабор, насосную станцию 2-го подъема, хлораторную, 4 резервуара чистой воды объемом по 5000 куб. м (проектная производительность - 60 тыс. куб. м/сут., подъем воды в среднем составляет - 28 млн. куб. м/год).
В последние несколько лет вода, подаваемая для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Якутска в весенне-летний период (май-сентябрь), не отвечает требованием ГОСТ "Вода питьевая" по таким показателям, как:
мутность до 25 мг/л (при норме 1,5 мг/л);
цветность до 180 (при норме 20).
Такие показатели качества воды объясняются следующими факторами:
1. Конструктивные недостатки существующего водопровода.
2. Несоответствие требуемого количества воды (100 тыс. куб. м/сут.) проектным показателям (не более 60 тыс. куб. м/сут.).
3. Отсутствие станции очистки воды в системе водоснабжения города.
Для обеспечения дальнейшего развития города мощность водозаборных сооружений необходимо довести до 100 тыс. куб. м/сут. и построить станцию очистки питьевой воды.
С 2003 г. ведутся работы по реконструкции, расширению и строительству новых водопроводных сооружений в г. Якутске. В настоящее время введены в эксплуатацию объекты I-го пускового комплекса в составе:
резервуары чистой воды: 4 x 5000 куб. м с камерой управления;
административно-производственное здание с насосной 2-подъема;
кабельная линия 6 кВт.;
технологические трубопроводы.
Однако из-за недостаточного объема финансирования откладывается срок ввода в эксплуатацию II-ой очереди пускового комплекса, в состав которого входят:
водопроводные очистные сооружения;
новые водозаборные сооружения;
водоприемный ковш и насосная станция 1-подъема;
склад хлора с хлораторной;
реагентное хозяйство;
станция промывных вод.
Водопроводные насосные станции - 7 шт. (водоузлы - 2, 3, 4, 6, п. Геолог, п. Борисовка, п. Птицефабрика), резервуары чистой воды - 14 шт., количество насосов на водопроводных насосных станциях (в т.ч. водозабор и лихтер) - 46 шт.
Водоузел № 2
Эксплуатируется с 1972 г., имеет в составе насосную станцию, резервуары чистой воды объемом 5000 куб. м - 1 шт., 2000 куб. м - 1 шт. Произведена замена электротехнического насосного оборудования, напорного коллектора, что позволило увеличить производительность водоузла до 60 тыс. куб. м /сут.
С целью энергосбережения и увеличения срока службы технологического оборудования на водоузле № 2 установлены высоковольтные преобразователи частоты мощностью 630 кВт для управления в автоматическом режиме двумя насосами. Внедрение частотных преобразователей для автоматического поддержания давления воды в магистральных трубопроводах позволяет экономить электроэнергию до 30% в год.
Водоузел № 3
Эксплуатируется с 1998 г. производительностью 20 тыс. куб. м/сут., резервуары чистой воды на 1000 куб. м - 2 шт. Обеспечивает подачу питьевой воды в Новопортовской район по внутриквартальным сетям, а также в п. Газовиков, Кирзавод, Марха.
Водоузел № 4
В 2009 году введен в эксплуатацию новый водоузел № 4 производительностью 50 тыс. куб. м/сут. Имеет в своем составе насосную станцию, 2 резервуара чистой воды объемом 2000 куб. м и 3000 куб. м. В 2013 году на водоузле № 4 в связи с большой удаленностью от водозаборных сооружений введены в эксплуатацию электролизные установки "Раскат - 2000" для дополнительного обеззараживания питьевой воды. Главная отличительная особенность установок - простота обслуживания и экологическая безопасность при хлорировании воды.
С целью перехода на альтернативные источники энергии построен и введен в 2012 году "Энергоцентр". Поставлено и смонтировано оборудование за счет инвестора (БПЦ "Якутия") - газовый котел, мощностью 4,0 Гкал/час и 4 газовые турбины "Капстоун" по 65 кВт. Общестроительные работы - здание и внутриплощадочные сети проведены за счет средств предприятия. Ввод в работу газовых турбин позволил снизить производственные расходы на энергопотребление, снизить удельную стоимость электроэнергии в себестоимости оказываемых услуг, повысил надежность энергоснабжения. Ввод в работу котла для выработки тепла на подогрев воды позволил улучшить качественные характеристики: увеличить среднюю температуру нагреваемой воды, уменьшить количество аварий на магистральных сетях, связанных с температурным режимом воды.
Водоузел № 5 - строительство данного объекта необходимо в связи с планируемой застройкой Заложного района и Автодорожного округа. Строительство объекта позволит увеличить объем подаваемой воды и напор в сетях водоснабжения. Без ввода водоузла № 5 в эксплуатацию невозможно подключение к сетям водоснабжения вновь строящихся и реконструируемых объектов. Ориентировочная стоимость - 174,5 млн. рублей.
Водоузел № 6
Эксплуатируется с 1979 г., производительностью 25 тыс. куб. м/сут., имеет в своем составе насосную, регулирующую емкость на 3000 куб. м - 1 шт. В связи с малой производительностью требуется реконструкция технологической части с доведением мощности до 50 тыс. куб. м /сут. Разрабатывается проект на реконструкцию в/у № 6.
Водоузел мкрн. "Геолог"
Эксплуатируется с 1991 г., производительностью 10 тыс. куб. м /сут., резервуар чистой воды на 1000 куб. м/сут. - 1 шт. Вода подается в п. Геолог и на водоузел п. Борисовка.
Водоузел мкрн. "Борисовка"
Эксплуатируется с 1997 г., производительностью 7 тыс. куб. м/сут., два резервуара чистой воды объемом 300 куб. м каждый, обеспечивает поселок питьевой водой.
Водоузел мкрн. "Птицефабрика"
Эксплуатируется с 1988 г., принят на баланс в 2006 г., производительность 9 тыс. куб. м/сут., две емкости чистой воды по 1000 куб. м каждая. Обеспечивает подачу питьевой воды микрорайона "Птицефабрика".
Общая протяженность водоводов составляет 107,0 км, материал сталь и пластик, имеют возраст от 1 до 27 лет. Более 70% трубопроводов нуждаются в замене по причине физического износа труб и недостаточной производственной мощности. Причиной недостаточной мощности является увеличение потребности города в воде, обусловленное общим развитием городской инфраструктуры, и ограничения в объемах поставляемой воды, связанные с износом стальных труб и высоким уровнем коррозии водоводов и отложением осадка. Количество оборудования, обслуживаемого на сетях - водопроводных колодцев и камер - 368 ед., водопроводных колонок - 46 ед., пожарных гидрантов - 228 ед., вантузов - 82 ед., задвижек - 384 ед.
Внутриквартальные водопроводные сети находятся на балансе теплоснабжающих предприятий, так как проложены совместно с тепловыми сетями в одном пучке, что обусловлено климатическими условиями. Общая протяженность внутриквартальных сетей водоснабжения составляет 251,06 км, в том числе ОАО АК "Якутскэнерго" - 130,94 км, МУП "Теплоэнергия" - 80,17 км.

4.2. Водоотведение г. Якутска
Охват населения г. Якутска централизованной системой канализации составляет 73%. Канализационные стоки от жилых домов и прочих зданий по сетям самотечной канализации попадают на квартальные КНС, затем перекачиваются по напорным трубопроводам на канализационные коллекторы № 1 и № 2, по которым попадают на ГНС-1, ГНС-2, ГНС-3 (главные насосные станции). Напорными трубопроводами от ГНС-1 и ГНС-2 стоки подаются на очистные сооружения канализации (СБОС).
ОАО "Водоканал" эксплуатирует 50 ед. КНС, производительностью от 5 до 76 тыс. куб. м/сут. Количество насосов на канализационных насосных станциях - 128 шт. Большое количество перекачивающих насосных станций обусловлено плоским рельефом местности, что не позволяет решить вопрос канализования путем прокладки системы самотечных трубопроводов.
В настоящее время по канализационным насосным станциям ведется замена горизонтальных насосов на погружные насосы марки "ФЛЮГТ" (Швеция) и WILO (Германия). Применение погружных насосов имеет ряд преимуществ по сравнению с горизонтальными. Установка насосов характеризуется простотой и быстротой, т.к. нет необходимости в закреплении болтами. Реконструкция КНС дает возможность перейти на полную автоматизацию работы, что приводит к получению экономического эффекта. Переведено в автоматический режим работы (диспетчерский контроль) с высвобождением обслуживающего персонала 31 КНС.
ГНС-1 (главная насосная станция) эксплуатируется с 1999 г., производственная мощность 76 тыс. куб.м/сут.
ГНС-2 эксплуатируется с 1980 г., производственная мощность - 40,9 тыс. куб. м/сут.
ГНС-3 сдана в эксплуатацию в 2007 году, производительностью 29 тыс. куб. м/сут. для разгрузки коллектора № 1.
Общая протяженность канализационных сетей составляет 166,4 км, материал сталь, пластик. Диаметры от 159 мм до 1000 мм. Износ сетей канализации составляет 60%. Количество обслуживаемых канализационных колодцев и камер - 3400 шт.
Канализационный коллектор № 1
Введен в эксплуатацию в 1969 г. Строился коллектор как экспериментальный, в условиях вечной мерзлоты, по проекту института "Гипрокоммунводоканал" г. Москва. Тоннель коллектора проходной, сечением в свету 2,2 x 2 м, длинной 3220 п. м, проложен под пр. Ленина от ул. Каландаришвили до пл. Орджоникидзе и далее под ул. Дзержинского, ул. Ф. Попова до ГНС-1, при начальном заглублении 4,5 м и 12,5 м у насосной станции. Диаметр труб, проложенных в тоннеле, изменяется от 400 до 1000 мм и пропускает до 24 тыс. куб. м/сут. Закончены работы по прокладке канализационного трубопровода методом прокола Д 400 мм из пластика в металлическом футляре от пл. Орджоникидзе до ул. Ф. Попова.
Канализационный коллектор № 2
Трубопровод стальной диаметром 1020 мм, протяженность 4,2 км эксплуатируется с 1998 г. Проложен вдоль городского канала, пропускная способность 72 тыс. куб. м/сут.
Оба коллектора перегружены, прием дополнительных сточных вод от вновь строящихся объектов невозможен. В связи со сложившимся положением возникла потребность в разработке проекта и строительстве канализационного коллектора № 3 в г. Якутске
На основании проекта водоснабжения и водоотведения планировки центральной части г. Якутска, разработанного ОАО РПИИ "Якутпроект" в 2004 году, от района жилой застройки Автодорожного округа сточные воды предусматривается отводить в коллектор № 3, намеченный к прокладке по ул. Чернышевского, Хабарова, пр. Ленина до СБОС. Диаметр коллектора - 500 - 1000 мм, протяженность - 5,5 км.
Для проведения работ по проектированию и строительству коллектора № 3 потребуются значительные денежные средства ориентировочно в сумме 212,8 млн. руб., однако без запуска в эксплуатацию коллектора застройка в Заложном районе и Автодорожном округе невозможна. Для того чтобы принять стоки от уже строящихся объектов в данных районах города необходимо выполнить проектные и строительные работы по разгрузке канализационного коллектора № 2 (переключить часть стоков на коллектор № 1).
Очистные сооружения канализации биологической очистки производительностью 90 тыс. куб. м /сут. введены в эксплуатацию с 2006 г. Проектом предусматривается глубокая очистка сточных вод (механическая, биологическая и доочистка) с одновременным удалением биогенных элементов. После доочистки на двухслойных фильтрах перед сбросом в реку сточные воды обеззараживаются ультрафиолетовым излучением.

4.3. Водоснабжение г. Покровск
Действующая водозаборная станция 1 подъема в г. Покровск была построена в 1961 году для нужд Покровского завода строительных материалов, в дальнейшем эта водозаборная станция была переделана под нужды водоснабжения г. Покровска. Шахта и галерея водозаборных сооружений эксплуатируется с 1978 г. и имеет значительный износ. Водоприемный оголовок и галерея постоянно засоряются донными отложениями и выходят из строя, с 1994 г. водозабор работает с нарушениями технологического режима.
На протяжении работы станции 1 подъема самыми проблемными периодами являются весна и осень, в эти периоды фиксируются частые перебои с водоснабжением. Кроме этого, в связи с падением уровня реки, вода не поступает в шахту, поэтому приходится переходить на временную схему работы (подача воды на станцию первого подъема).
Ситуация усугубляется тем, что ежегодно с весенним паводком массы оттаявших канализационных стоков сливаются в реку Лену, место стока которых находится выше на 300 метров от точки забора воды станцией 1 подъема. Вода не соответствует требованиям СанПиН по органолептическим характеристикам и химическому составу. Кроме того, в санитарной зоне расположены частные жилые дома, что тоже негативно влияет на качество воды.
Для обеспечения надежного и устойчивого водоснабжения с перспективой роста численности г. Покровск необходимо строительство скважинного водозабора на новом месте в 4,0 км от города в районе с. Ой. Место выбрано по результатам поисково-разведочных работ на подземные воды хозяйственно-питьевого назначения. Расчетный дебет скважины 2069 куб. м/сут. Проектно-сметная документация данного водозабора разработана ОАО "Якутагропромпроект" и утверждена приказом Министерства жилищного хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 12 марта 2012 г. № 91. Стоимость строительства данного водозабора в ценах 2014 года составляет 760 млн. руб.
В мае 2013 года ОАО "Водоканал" произвело работы по водолазному обследованию на водозаборных сооружениях г. Покровск. Водолазное обследование установило, что оголовок занесен песком и щебнем на 2,07 м, внутри приемного колодца - видимые повреждения бетона, галерея занесена илом на 20 м в сторону русла реки, береговой колодец забит щебнем и кирпичом, что препятствует попаданию воды в приемный колодец.
В сентябре 2013 года были проведены работы по очистке дна приемного колодца, откачаны иловые отложения из галереи, вычищен береговой колодец.
На период до строительства скважинного водозабора необходимо произвести реконструкцию существующего водозабора. Для этого выполнить проект, в котором предусмотреть 2 очереди строительства - реконструкцию подрусловой части водозабора, реконструкцию наземной части водозабора с учетом очистных сооружений.

5. Целевые показатели деятельности ОАО "Водоканал"

Наименование
Единица измерения
Всего
в том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
Увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы водоснабжения города при реализации мероприятий Инвестиционной программы
куб. м/сут.
15000
3000
3000
3000
3000
3000
куб. м/час
1023,75
204,75
204,75
204,75
204,75
204,75
в % к сумме мощности
100
20
20
20
20
20
Удельное водопотребление (ХВС)
куб. м на чел.
в год

56,5
53,7
52,8
52,0
51,7
Увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы водоотведения города при реализации мероприятий Инвестиционной программы
куб. м/сут.
13750
2750
2750
2750
2750
2750
куб. м/час
938,44
187,69
187,69
187,69
187,69
187,69
в % к сумме мощности
100
20
20
20
20
20
Удельное водоотведение
куб. м на чел.
в год

90,53
84,79
83,35
81,94
76,76
Водоснабжение
1. Показатели качества воды
1.1. Соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям безопасности, безвредности, благоприятствования
%
91,9
91,9
91,9
91,9
91,9
91,9
Общее количество проб, выполненное в течение года
ед.
170647
34127
34130
34130
34130
34130
Количество неудовлетворительных проб в год
ед.
13800
2760
2760
2760
2760
2760
1.2. Процент неудовлетворительных проб по показателям мутности и цветности
* Показатель не уменьшается в связи с тем, что строительство очистных сооружений завершится в 2018 году
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0*
Количество неудовлетворительных проб по показателям мутности и цветности в год
ед.
13800
2760
2760
2760
2760
2760
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1. Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене
%

57,20
58,12
57,95
57,41
56,59
общая протяженность водопроводных сетей
км
108,4
108,4
108,4
108,4
108,4
108,4
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене
км
62
62
63,01
62,82
62,23
61,34
2.2. Доля замененных сетей в общей протяженности сетей
%
8,99
0,56
1,63
2,00
2,30
2,50
Протяженность замененных водопроводных сетей (пластик)
км
9,747
0,61
1,766
2,168
2,493
2,71
2.3. Доля замененных насосов в общем количестве насосов, используемых при транспортировке воды
%
50,00
6,25
12,50
12,50
9,38
9,38
Общее количество насосов на транспортировке воды
ед.
32
32
32
32
32
32
Количество замененных насосов
ед.
16
2
4
4
3
3
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Уровень загрузки насосного оборудования при транспортировке воды
%
84,84
84,84
84,24
85,31
84,75
84,75
Фактическая производительность оборудования по транспортировке воды
куб. м/сут.
195,14
195,14
210,61
226,07
241,5
241,5
Установленная производительность оборудования по транспортировке воды
куб. м/сут.
230
230
250
265
285
285
3.2. Процент неучтенных расходов и потерь воды на водопроводных сетях
%
19,7
20,1
19,83
19,74
19,64
19,32
Объем поднятой воды, тыс. куб. м в год

140506,7
28306,7
28250
28100
27950
27900
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м в год

135592,3
27323,1
27266,4
27116,4
26966,4
26920
Объем потерь, тыс. куб. м в год

26737,71
5483,38
5405,57
5351,76
5297
5200
3.3. Удельный расход электрической энергии при подъеме воды в расчете на 1 куб. м поднятой воды
кВт.ч/куб. м
0,59
0,60
0,59
0,59
0,59
0,59
Расход электроэнергии на подъем воды тыс. кВт.ч в год
тыс. кВт
83471,15
17077,03
16661,03
16611,
16561,0
16561,
3.4. Удельный расход электрической энергии при транспортировке воды
кВт.ч/куб. м
0,31
0,29
0,34
0,32
0,31
0,29
Расход электроэнергии на транспортировку воды тыс. кВт.ч в год
тыс. кВт
43250,6
8035,39
9255,9
8845,9
8435,9
8024,6
3.5. Удельный расход газа на нагрев воды, поданной в сеть
куб. м/100 куб. м
35,20
36,21
36,21
36,21
36,21
36,21
Расход газа на нагрев воды на подъеме
тыс. куб. м
49454,28
10250
9873,2
9818,8
9764,5
9747,7
Водоотведение
4. Показатели качества водоотведения
4.1. Доля сточных вод, очищенных до требований Рыбводхоза
%

72,22
100,00
100,00
100,00
100,00
Общее количество проб, выполненное в течение года
ед.
180,00
36
36
36
36
36
Количество неудовлетворительных проб в год
ед.
10,00
10
0
0
0
0
5. Показатели надежности систем водоотведения
5.1. Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене
%
51,44
51,44
50,18
48,97
47,82
45,96
общая протяженность канализационных сетей
км
166,4
166,4
170,6
174,8
179
179
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене
км
85,6
85,6
85,6
85,6
85,6
82,3
5.2. Доля замененных сетей в общей протяженности сетей водоотведения
%
7,23
0,00
1,44
1,67
1,86
1,86
Протяженность замененных канализационных сетей
км
12,03
0,00
2,45
2,92
3,3
3,3
5.3. Доля замененных насосов в общем количестве насосов, используемых при транспортировке сточных вод
%
48,78
8,13
9,76
10,57
9,76
10,57
Общее количество насосов на транспортировку сточных вод
ед.
123
123
123
123
123
123
Количество замененных насосов
ед.
60,00
10
12
13
12
13

6. Показатели энергоэффективности
6.1. Удельный расход электрической энергии при очистке сточных вод в расчете на 1 куб. м очищенных сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,54
0,61
0,57
0,52
0,51
0,51
Расход электроэнергии на очистку
тыс. кВт
67052,82
14627,00
14188,19
12874,
12745,
12617,
Объем стоков, прошедших очистку
тыс. куб. м
123144,10
24068,82
24768,82
24768,
24768,
24768,8
6.2. Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,27
0,29
0,27
0,27
0,26
0,26
Расход электроэнергии на транспортировку стоков в год
тыс. кВт.ч

33321,23
6936,2
6797,476
6661,5
6528,2
6397,7

6. Расчет величины подключаемой нагрузки

Расчет величины подключаемой нагрузки в куб. м в час производится в соответствии с пунктом 5.2 СП 31.1330.2012 Свод Правил "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" по формулам в следующем порядке:
1. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления Q ,
сут. m
куб. м/сут. определяем как произведение среднегодового суточного расхода
воды на коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий
уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства
зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели
(принимается равным 1,2).

Q = 1,2 x Q
сут. макс сут.

2. Расчетный часовой расход воды q , куб. м/ч, определяется по формуле:
ч

q = (K x Q ) / 24
ч. макс ч. макс сут. макс

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления K следует
ч. макс
определять из выражения:

К = a x B ,
час. макс макс макс

где: a - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий,
макс
режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый равным 1,3.
B - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте,
макс
принимаемый равным 1,05.
Таким образом, чтобы перевести среднесуточную нагрузку в расчетный
часовой расход воды, необходимо применить формулу:

q = Q x 1,2 x 1,3 x 1,05/24 = Q x 0,06825, куб. м в час
ч. мак сут. сут.

7. Перечень мероприятий, финансируемых из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) и заемных средств ЕБРР
(приложение 1)

В перечень мероприятий включены следующие объекты:
Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска.
Строительство водопроводных сооружений г. Якутска.
Реконструкция водозабора в г. Покровск.
Строительство канализационного коллектора № 3 г. Якутска.
Мероприятия по энергосбережению и внедрению новых технологий.

8. Перечень мероприятий по строительству (реконструкции)
объектов централизованных систем водоснабжения
и водоотведения г. Якутска, производимых за счет собственных
средств ОАО "Водоканал" (амортизация и плата за подключение)
для объектов, мощностью более 10 куб. м в час
(приложение 2)

В соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" при установлении платы за подключение в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку к системе
водоснабжения для объектов Заказчиков мощностью
свыше 0,034 куб. м/час

N
Наименование мероприятий
Сумма по ИП с налогом на прибыль и НДС,
млн. руб.
Заключено договоров на подключение в 2013 - 2014 г. с налогом на прибыль и НДС
Остаток 2014
Мероприятия Инвестиционной программы на 2013 - 2017 годы
1
Реконструкция берегового колодца действующего водозабора
72,10
86,56
-14,46
2
Водоснабжение г. Якутска водоузел № 6 (реконструкция с увеличением мощности)
119,37
17,62
101,75
3
Строительство водоузла № 5 с учетом ПИР (Водоузел и водоводы)
250,63
5,85
244,78
4
Водовод Д=530 от ВУ № 2 до ВУ № 6 по ул. Б. - Марлинского, Кальвица, Халтурина, Рыдзинского, Жорницкого
99,19
2,12
97,07
5
Водовод Д=530 от ВУ № 6 до ВУ № 4 по территории республиканской больницы, по ул. Курашова, Лермонтова
76,75
15,13
61,62
6
Водопровод Д=425 по ул. Короленко, Орджоникидзе до ул. Петровского
122,34
3,76
118,58

Итого:
740,38
131,04
609,34

присоединяемая мощность за 2013 - 2017 годы, куб. м в сут.
12493,27



присоединяемая мощность за 2013 - 2017 годы, куб. м в час
852,67



ставка тарифа,
руб./куб. м в сут. без НДС


41333,7

ставка тарифа,
руб./куб. м в час без НДС


605622,07

Расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку к системе
водоотведения для объектов Заказчиков мощностью
свыше 0,034 куб. м/час

N
Наименование мероприятий
Сумма,
млн. руб. с налогом на прибыль и НДС
заключено договоров на подключение в 2013 - 2014 г. с налогом на прибыль и НДС
Остаток
Мероприятия Инвестиционной Программы на 2013 - 2017 г.г.
1
Реконструкция участков сетей канализации Д 219 - 530 мм с увеличением пропускной способности
265,36
23,13
242,23
2
Самотечный канализационный коллектор № 3
Д =700 мм от ул. Красноярова до ГНС-3 (пр. Ленина) ПИР
56,64
2,55
54,09
3
Напорный трубопровод канализации Д= 700 мм от ГНС-1 до КПК-2 (одна нитка)
59,00
31,78
27,22

Итого:
381,00
57,46
323,54

присоединяемая мощность за 2013 - 2017 годы, куб. м в сут.
13690,00



присоединяемая мощность за 2013 - 2017 годы, куб. м в час
934,35



ставка тарифа,
руб./куб. м в сут. без НДС


20028,3

ставка тарифа,
руб./куб. м в час без НДС


293452,64

9. Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
и расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку
для объектов мощностью от 0,034 до 10 куб. м в час
(приложение 3)

В перечень мероприятий включены работы по строительству и реконструкции существующих внутриквартальных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, направленные на увеличение их мощности и строительство сетей от существующих сетей до границы земельного участка Заказчика.
В соответствии со статьей X "Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", утвержденных Приказом ФСТ от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения (водоотведения) рассчитывается по формуле:

п.н. пр
ПП = Т x М + Т x L , где:
d

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе
водоснабжения (водоотведения), тыс. руб.
п.н.
Т - ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной или
канализационной сети, тыс. руб./куб. м в час;
М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта, куб. м в час;
пр
Т - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной
сети, диаметром d, тыс. руб./п. м;
L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки
d
подключения объекта до точки подключения создаваемых водопроводных или
канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения
(водоотведения), п.м.

10. Плата за подключение к системам централизованного
водоснабжения и водоотведения для объектов мощностью
до 0,5 куб. м в сутки (0,034 куб. м в час)

Плата за подключение к системам централизованного водоснабжения и водоотведения для объектов мощностью до 0,5 куб. м в сутки (0,034 куб. м в час) устанавливается органом ценообразования Республики Саха (Якутия).
Плата за подключение, собранная с этих застройщиков, направляется на реализацию таких мероприятий инвестиционной программы как "Реконструкция берегового колодца действующего водозабора" и "Самотечный канализационный коллектор № 3 Д= 700 мм от ул. Красноярова до ГНС-3 (пр. Ленина) ПИР".

11. Расчет тарифных последствий реализации
мероприятий Инвестиционной программы (приложение 4)

Расчет тарифных последствий реализации мероприятий Инвестиционной программы в сфере водоотведения показывает снижение тарифа ОАО "Водоканал" на 1,03% к 2017 году от уровня 2012 года. Снижение связано с переводом работы КНС на безлюдную технологию (автоматический режим). Таким образом сокращаются затраты по статье "оплата труда".
Расчет тарифных последствий реализации мероприятий Инвестиционной программы в сфере водоснабжения г. Якутска показывает снижение тарифа ОАО "Водоканал" на 2,02% к 2017 году от уровня 2012 года. К снижению тарифа приведет рост объемов реализации услуг.
Расчет тарифных последствий включения в тариф ЗАО "Хангаласский Газстрой" на услуги системы водоснабжения г. Покровск инвестиционной надбавки на проектирование реконструкции водозабора показывает рост тарифа на 106,84% от уровня 2014 года. Ввод реконструируемого водозабора приведет к росту тарифа на 103,61% от уровня 2014 года.

12. Объемы, сроки и источники финансирования
мероприятий Инвестиционной программы

N
Наименование источника
Объемы финансирования, млн. рублей
2013
2014
2015
2016
2017
Всего
1
Государственный бюджет РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
920,98
920,98

водоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
883,58
883,58

водоотведение
0,00
0,00
0,00
0,00
37,40
37,40
2
Заемные средства
0,00
600,00
882,00
650,00
0,00
2132,00

водоснабжение
0,00
600,00
832,00
600,00
0,00
2032,00

энергосбережение
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
100,00
3
Плата за подключение
133,54
161,46
162,70
165,25
168,99
791,94

водоснабжение
76,06
113,98
103,55
97,77
131,51
522,87

водоотведение
57,48
47,48
59,15
67,48
37,48
269,07
4
Амортизация
92,93
90,02
87,12
87,19
87,19
444,45

водоснабжение
7,70
4,98
9,93
10,00
0,00
32,61

водоотведение
85,23
85,04
77,19
77,19
87,19
411,84
5
Средства уставного капитала
107,30
80,96
0,00
0,00
0,00
188,26

ИТОГО:
333,77
932,44
1131,82
902,44
1177,16
4477,63

водоснабжение
191,06
799,92
995,48
757,77
1015,09
3759,32

водоотведение
142,71
132,52
136,34
144,67
162,07
718,31





Приложение № 1
к Инвестиционной программе
ОАО "Водоканал" на 2013 - 2017 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ВОДОКАНАЛ"
НА 2013 - 2017 ГОДЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

N
п/п
Объекты, мероприятия
Срок
начала строительства, год
Срок ввода, год
Ед.
изм.
Вводимая мощность по проекту
Сметная стоимость в ценах 2012 г., без НДС
Выполнение по программе 2008 - 2012 г.г.
Сметная стоимость в период строительства 2013 - 2018 г.г. млн. руб.

2013
Всего по 2013 году
Бюджет
Прочие
Госуд. бюджет РС(Я)
Заемные средства
Средства уставного фонда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ВОДОСНАБЖЕНИЕ (сооружения)




1
Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска
2000
2018
т. куб. м/сут.
100
2376,17
320,70
2055,47
98,13


98,13
2
Строительство водопроводных сооружений г. Якутска
2000
2018
т. куб. м/сут.
100
2138,09
371,30
1766,79
0,00


0,00

Затраты на проектного инженера и непредвиденные расходы







9,17


9,17

Итого по водозабору
г. Якутска







107,30


107,30
3
Реконструкция водозабора г. Покровска
2015
2016




32,00
0,00



ИТОГО по водоснабжению:
107,30


107,30
ВОДООТВЕДЕНИЕ (сооружения)




4
Строительство канализационного коллектора № 3 г. Якутска
2017
2018
км
9,0


637,50
0,00



ИТОГО по водоотведению:
0,00



ВСЕГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ:
107,30


107,30
5
Энергосбережение и внедрение новых технологий <**>







0,00



Всего за счет заемных средств и бюджетных источников:
107,30



СПРАВОЧНО: Средства, необходимые для возврата заемных средств, согласно распоряжению Правительства РС(Я) № 572-р от 02.06.2014 "О внесении изменений в распоряжение Правительства РС(Я) от 18.04.2012 № 354-р "О программе реконструкции объектов водоподготовки ГО "город Якутск"
24,40
24,40



--------------------------------
<**> Примечание: Финансирование мероприятий по энергосбережению и внедрению новых технологий производится за счет заемных средств ЕБРР, возврат кредита за счет сохранения экономии в тарифе.

Продолжение таблицы

№ п/п
Источники финансирования на расчетный период, млн. руб.
2014
2015
2016
2017
2013 - 2017
Всего по 2014 году
Бюджет
Прочие
Всего по 2015 году
Бюджет
Прочие
Всего по 2016 году
Бюджет
Прочие
Всего по 2017 году
Бюджет
Прочие
Всего по 2013 - 2017 г.г.
Бюджет
Прочие
Госуд. бюджет РС(Я)
Заемные средства
Средства уставного фонда
Госуд. бюджет РС (Я)
Заемные средства
Госуд. бюджет РС(Я)
Заемные средства
Госуд. Бюджет РС(Я)
Заемные средства
Госуд. Бюджет РС(Я)
Заемные средства
Средства уставного фонда
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


















1
144,40

144,40

332,57

332,57
458,54

458,54
523,16
523,16

1556,80
523,16
935,51
98,13
2
494,56

413,60
80,96
425,43

425,43
100,46

100,46
360,42
360,42

1380,88
360,42
939,50
80,96

42,00

42,00

42,00

42,00
41,00

41,00
0,00
0,00

134,17
0,00
125,00
9,17

680,96

600,00
80,96
800,00

800,00
600,00

600,00
883,58
883,58

3071,84
883,58
2000,00
188,26
3
0,00



32,00

32,00
0,00

0,00
0,00
0,00

32,00
0,00
32,00
0,00

680,96

600,00
80,96
832,00

832,00
600,00

600,00
883,58
883,58

3103,84
883,58
2032,00
188,26


















4
0,00



0,00


0,00

0,00
37,40
37,40

37,40
37,40
0,00
0,0

0,00



0,00


0,00

0,00
37,40
37,40

37,40
37,40
0,00
0,00

680,96

600,00
80,96
832,00

832,00
600,00

600,00
920,98
920,98

3141,24
920,98
2032,00
188,26
5
0,00



50,00

50,00
50,00

50,00
0,00
0,00

100,00
0,00
100,00
0,00

680,96

600,00
80,96
882,00

882,00
650,00

650,00
920,98
920,98

3241,24
920,98
2132,00
188,26

33,07
33,07


156,42
156,42

224,22
224,22

371,56
371,56

809,67
809,67







Приложение № 2
к Инвестиционной программе
ОАО "Водоканал" на 2013 - 2017 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ВОДОКАНАЛ"
НА 2013 - 2017 ГОДЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ

N
п/п
Объекты, мероприятия
Год
ввода в эксплуат.
Срок
начала строит-ва
Срок ввода
Ед.
измер.
Вводимая мощность по проекту
Сметная стоимость в ценах 2012, без НДС
Выпол.
по прогр. 2008 - 2012
Сметная стоимость с учетом ранее выполненных работ, млн. руб.
Ст-ть
ед.

2013
Всего по
2013 году
Амортизация
Плата за технол. подключ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ВОДОСНАБЖЕНИЕ (магистральные сети и сооружения)



1
Реконструкция берегового колодца действующего водозабора

2005
2017
т. куб. м/сут.

101,17
36,58
83,50

23,70
7,70
16,00
2
Водоузел № 6 реконструкция с увеличением мощности
1980
2007
2015
т. куб. м/сут.
50
88,33
4,00
84,33
1,69
16,86

16,86
3
Строительство водоузла № 5 (водоузел и водоводы) с учетом ПИР

2013
2015
т. куб. м/сут.
35
177,00

177,00
5,06
0,00


4
Водовод Д=530 мм от водоузла № 2 до водоузла № 6 по ул. Б. - Марлинского, Кальвица, Халтурина, Рыдзинского, Жорницкого

2014
2016
км
4,80
71,30

70,05
14,59
0,00


5
Водовод Д=530 мм от водоузла № 6 до водоузла № 4 по территории Республиканской больницы, ул. Курашова, Лермонтова
1975
2015
2016
км
2,95
54,20

54,20
18,37
0,00


6
Водовод Д=425 мм по ул. Короленко, Орджоникидзе, до Петровского
1984
2014
2016
км
4
86,42

86,42
21,60
43,20

43,20
ИТОГО по водоснабжению
83,76
7,70
76,06
ВОДООТВЕДЕНИЕ (магистральные сети и сооружения)



1
Реконструкция участков сетей канализации Д=219-530 мм с увеличением пропускной способности

2013
2017
км
11,50
187,40

187,40
16,30
37,48

37,48
2
Самотечный канализационный коллектор № 3 Д=700 мм от ул. Автодорожная до СБОС ПИР

2013
2014




40,00

20,00

20,00
3
Напорный трубопровод канализации Д=700 мм от ГНС-1 до КПК-2 (одна нитка)

2014
2017
км
2 x 4,6
198,42

198,42
21,57
0,00

0,00
ИТОГО по водоотведению:
57,48
0,00
57,48
ВСЕГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ
141,24
7,70
133,54
Мероприятия производственной программы, выполняемые за счет амортизации



1
Капитальный ремонт










62,08
62,08

2
Приобретение оборудования









9,24
9,24

3
Энергосбережение и внедрение новых технологий









9,39
9,39

4
Приобретение автотехники









4,52
4,52

ИТОГО по производственной программе:
85,23
85,23


Продолжение таблицы

№ п/п
Источники финансирования на расчетный период, млн. руб.
2014
2015
2016
2017
2013 - 2017
Всего по 2014 году
Амортизация
Плата за
технол. подключ.
Всего по 2015 году
Амортизация
Плата за
технол. подключ.
Всего по
2016 году
Амортизация
Плата за
технол. подключ.
Всего по
2017 году
Амортизация
Плата за
технол. подключ.
Всего по
2013 - 2017 г.г.
Амортизация
Плата за технол. подключ.
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
20,98
4,98
16,00
28,85
9,93
18,92
10,00
10,00

0,00


83,53
32,61
50,92
2
16,86

16,86
16,86

16,86
16,86

16,86
16,86

16,86
84,30

84,30
3
35,00

35,00
47,34

47,34
47,34

47,34
47,32

47,32
177,00

177,00
4
2,92

2,92
20,43

20,43
33,57

33,57
13,13

13,13
70,05

70,05
5
0,00


0,00


0,00


54,20

54,20
54,20

54,20
6
43,20

43,20
0,00


0,00


0,00


86,40

86,40

118,96
4,98
113,98
113,48
9,93
103,55
107,77
10,00
97,77
131,51
0,00
131,51
555,48
32,61
522,87
















1
37,48

37,48
27,48

27,48
47,48

47,48
37,48

37,48
187,40

187,40
2
10,00

10,00
10,00

10,00
0,00


0,00


40,00

40,00
3
0,00


21,67

21,67
20,00

20,00
0,00


41,67

41,67

47,48
0,00
47,48
59,15
0,00
59,15
67,48
0,00
67,48
37,48
0,00
37,48
269,07
0,00
269,07

166,44
4,98
161,46
172,63
9,93
162,70
175,25
10,00
165,25
168,99
0,00
168,99
824,55
32,61
791,94
















1
51,45
51,45

45,00
45,00

45,00
45,00

55,00
55,0

258,53
258,53

2
21,96
21,96

21,96
21,96

21,96
21,96

21,96
21,96

97,08
97,08

3
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9,39
9,39

4
11,63
11,63

10,23
10,23

10,23
10,23

10,23
10,23

46,84
46,84


85,04
85,04

77,19
77,19

77,19
77,19

87,19
87,19

411,84
411,84






Приложение № 3
к Инвестиционной программе
ОАО "Водоканал" на 2013 - 2017 годы

МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
И РАСЧЕТ СТАВКИ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧАЕМУЮ НАГРУЗКУ
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 10 КУБ. М/ЧАС

N
Наименование мероприятий
Ожидаемый результат от реализации мероприятий
Стоимость реализации мероприятий в текущих ценах (без учета НДС) млн. руб.
Всего
в том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Индекс роста цен в расчетном году (инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) строительство


105,8
106,2
106,5
106,5
Водоснабжение

присоединяемая мощность за 2013 - 2017 годы, куб. м в сут.

2460,00
492,00
492,00
492,00
492,00
492,00

присоединяемая мощность за 2013 - 2017 годы, куб. м в час

167,90
33,58
33,58
33,58
33,58
33,58
1
Мероприятия, связанные с увеличением мощности и пропускной способности магистральных водопроводных сетей и сооружений ОАО "Водоканал"








ставка тарифа за мощность, тыс. руб./куб. м в сут.



41,33
43,90
46,75
49,79

ставка тарифа за мощность, тыс. руб./куб. м в час



605,62
643,17
684,98
729,50
2.
Мероприятия, связанные с увеличением мощности и пропускной способности внутриквартальных водопроводных сетей ОАО АК "Якутскэнерго"
Увеличение мощности для подключения новых объектов
20,80

5,2
5,2
5,2
5,2
2.1.
Расходы на проведение мероприятий по врезке заявителей, млн. руб.
1,80

0,45
0,45
0,45
0,45
2.2.
Промывка и дезинфекция трубопроводов, млн. руб.

0,20

0,05
0,05
0,05
0,05
2.3.
Расходы на проектирование 5%, млн. руб.

1,04

0,26
0,26
0,26
0,26

Итого:

23,84
0,00
5,96
5,96
5,96
5,96
2.4.
Налог на прибыль, 20%

4,77

1,19
1,19
1,19
1,19

Всего:

28,60
0,00
7,15
7,15
7,15
7,15

ставка тарифа за мощность, тыс. руб./ куб. м в сут.

11,63

14,53
15,44
16,44
17,51

ставка тарифа за мощность, тыс. руб./ куб. м в час

170,36

212,95
226,16
240,86
256,51
3
Мероприятия, связанные с увеличением мощности и пропускной способности внутриквартальных водопроводных сетей МУП "Теплоэнергия"
Увеличение мощности для подключения новых объектов
20,00

5,00
5,00
5,00
5,00
3.1.
Расходы на проведение мероприятий по врезке заявителей, млн. руб.
1,80

0,45
0,45
0,45
0,45
3.2.
Промывка и дезинфекция трубопроводов, млн. руб.

0,20

0,05
0,05
0,05
0,05
3.3.
Расходы на проектирование 5%

1,00

0,25
0,25
0,25
0,25

Итого:

23,00
0,00
5,75
5,75
5,75
5,75
3.4.
налог на прибыль, 20%

4,60
0,00
1,15
1,15
1,15
1,15

Всего:

27,60
0,00
6,90
6,90
6,90
6,90

ставка тарифа за мощность, тыс. руб./ куб. м в сут.

11,22
0,00
14,02
14,89
15,86
16,89

ставка тарифа за мощность, тыс. руб./ куб. м в час

164,36
0,00
205,45
218,19
232,37
247,47
4
Строительство новых водопроводных сетей от существующих сетей централизованной системы водоснабжения до границ земельных участков застройщиков
Подключение объектов на границе земельных участков Застройщиков






4.1.
Строительство водопроводных сетей Д до 100 мм, тыс. руб. за 1 км


1990,00
2113,38
2390,30
2879,23
4.2.
Строительство водопроводных сетей Д = 150 мм, тыс. руб. за 1 км


2189,00
2324,72
2629,33
3167,15
Водоотведение

присоединяемая мощность за 2013 - 2017 годы, куб. м в сут.

2460,00
492,00
492,00
492,00
492,00
492,00

присоединяемая мощность за 2013 - 2017 годы, куб. м в час

167,90
33,58
33,58
33,58
33,58
33,58
1
Мероприятия, связанные с увеличением мощности и пропускной способности магистральных канализационных сетей и сооружений ОАО "Водоканал"








ставка тарифа за мощность, тыс. руб./ куб. м в сут.



20,03
21,27
22,65
24,13

ставка тарифа за мощность, тыс. руб./ куб. м в час



293,45
311,65
331,90
353,48
2
Мероприятия, связанные с увеличением мощности и пропускной способности внутриквартальной системы водоотведения, млн. руб.
Увеличение мощности для подключения новых объектов
38,56

9,64
9,64
9,64
9,64
3
Расходы на проведение мероприятий по подключению (врезке) заявителей, млн. руб.

1,56

0,39
0,39
0,39
0,39
4
Работы по переключению кварталов со 2-ого коллектора на 1-ый. 450 п. м

6,11

1,53
1,53
1,53
1,53
5
Расходы на проектирование 5%

1,93

0,48
0,48
0,48
0,48

Итого:

48,16
0,00
12,04
12,04
12,04
12,04

налог на прибыль, 20%

9,63
0,00
2,41
2,41
2,41
2,41

Всего:

57,79
0,00
14,45
14,45
14,45
14,45

ставка тариф за мощность, тыс. руб./ куб. м в сут.

23,49
-
29,36
31,19
33,21
35,37

ставка тарифа за мощность, тыс. руб./ куб. м в час

344,20
-
430,25
456,93
482,32
518,26
6
Строительство новых самотечных сетей от существующих сетей централизованной системы водоотведения до границ земельных участков застройщиков
Подключение объектов на границе земельных участков Застройщиков






6.1.
Наружные самотечные сети канализации Д= 150 мм (в т.ч. колодцы - 40 шт. через 25 п. м), тыс. руб. за 1 км


12 189,71
12 945,48
13 786,93
14 683,08
6.2.
Наружные самотечные сети канализации Д= 200 мм (в т.ч. колодцы - 40 шт. через 25 п. м), тыс. руб. за 1 км


14 568,64
15 471,89
16 477,57
17 548,61
6.3.
Наружные самотечные сети канализации Д= 250 мм (в т.ч. колодцы - 33 шт. через 30 п. м), тыс. руб. за 1 км


14 720,90
15 633,60
16 649,79
17 732,02
6.4.
Наружные самотечные сети канализации Д= 300 мм (в т.ч. колодцы - 20 шт. через 50 п. м), тыс. руб. за 1 км


14 030,18
14 900,06
15 868,56
16 900,02









Примечание: конкретное место прокладки водопроводных и канализационных сетей от существующих сетей централизованных систем водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка застройщика определяется при заключении договора о подключении.





Приложение № 4
к Инвестиционной программе
ОАО "Водоканал" на 2013 - 2017 годы

Расчет тарифных последствий реализации
Инвестиционной программы ОАО "Водоканал"
в сфере водоснабжения на 2013 - 2017 годы

№ п/п
Статьи затрат
Ед. изм.
2012
2013 (прогноз)
2014
2015
2016
(ввод ВУ № 5)
2017
Примечание

Технические показатели








1
Количество водозаборов
ед.
1
1
1
1
1
1

2
Протяженность водопровода
км
108,4
108,4
111,5
113,7
116,35
119,0
Планируется построить 10,6 км
3
Объем реализации продукции (услуг)
тыс. куб. м
21 839,72
21 661,20
21 467,73
21 413,93
22 860,12
23 306,32
Подключение новых потребителей

3.1.1. Население
тыс. куб. м
9 446,990
9 737,570
9 650,000
9 700,000
9 750,000
9 800,000

4
Потери воды
тыс. куб. м
5 700,00
5 530,00
5 372,50
5 215,00
5 057,50
4 900,00


Потери воды
%
20,70
20,34
20,02
19,58
18,12
17,37

5
Подано воды в сеть
тыс. куб. м
27 539,72
27 191,20
26 840,23
26 628,93
27 917,62
28 206,32

6
Расход воды на коммунально - бытовые нужды
тыс. куб. м
1 097,67
1 097,67
1 097,67
501,95
501,95
501,95

7
Объем производства продукции
тыс. куб. м
28 637,39
28 900,00
27 937,90
27 130,88
28 419,57
28 708,27

8
Расход электроэнергии на технологию
тыс. кВт.ч
27 376,70
27 376,70
27 376,70
27 333,70
28 533,70
28 533,70

9
Тариф на электроэнергию
руб./кВт.ч
4,244
4,244
4,244
4,244
4,244
4,244

10
Расход теплоэнергии, всего
Гкал
31 545,00
31 545,00
31 545,00
31 545,00
31 845,00
31 845,00


на технологию (подогрев)
Гкал
19 070,00
19 070,00
19 070,00
19 070,00
19 070,00
19 070,00


на отопление
Гкал
12 475,00
12 475,00
12 475,00
12 475,00
12 775,00
12 775,00

11
Численность работников (основного персонала)
чел.
186,00
186,00
186,00
186,00
192,00
192,00
На ву +6
12
Среднемесячная заработная плата на 1 чел.
руб./мес.
28 013,18
28 013,18
28 013,18
28 013,18
28 013,18
28 013,18


Экономические показатели








1
Сырье (покупная вода)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2
Затраты на топливо по видам
тыс. руб.
103,51
103,51
103,51
103,51
103,51
103,51


2.4.1. Природный газ
тыс. руб.
103,51
103,51
103,51
103,51
103,51
103,51

3
Затраты на оплату труда
тыс. руб.
62 525,41
62 526,41
62 526,41
62 526,41
64 542,37
64 542,37

4
Отчисления на социальные нужды, всего в т.ч.
тыс. руб.
21 446,22
21 446,22
21 446,22
21 446,22
22 138,03
22 138,03


Отчисления на соц. нужды
тыс. руб.
21 258,64
21 258,64
21 258,64
21 258,64
21 944,40
21 944,40


Страховой взнос от несчастных случаев
тыс. руб.
187,58
187,58
187,58
187,58
193,63
193,63

5
Амортизационные отчисления
тыс. руб.
29 607,82
29 607,82
29 607,82
29 607,82
29 622,47
29 622,47
без учета амортизации построенных водоводов
6
Ремонт и техническое обслуживание основных средств
тыс. руб.
14 804,80
14 804,80
14 804,80
14 804,80
14 804,80
14 804,80


6.1. Ремонтный фонд
тыс. руб.
8 666,80
8 666,80
8 666,80
8 666,80
8 666,80
8 666,80


6.2. Материалы и запчасти
тыс. руб.
6 138,00
6 138,00
6 138,00
6 138,00
6 138,00
6 138,00

7
Реагенты
тыс. руб.
6 111,10
6 111,10
6 111,10
6 111,10
6 111,10
6 111,10

8
Электроэнергия на технологию
тыс. руб.
116 194,75
116 186,71
116 186,71
116 004,22
121 097,02
121 097,02

9
Прочие прямые расходы, всего, в т.ч.
тыс. руб.
210 912,09
225 522,78
225 522,78
225 522,78
227 135,09
227 135,09


9.3. Оплата проезда в отпуск
тыс. руб.
2 198,00
2 198,00
2 198,00
2 198,00
3 523,20
3 523,20


9.4. Внутреннее обслуживание
тыс. руб.
90 187,74
104 798,42
104 798,42
104 798,42
105 085,53
105 085,53


9.4.3. Прочие
тыс. руб.
90 187,74
104 798,42
104 798,42
104 798,42
105 085,53
105 085,53


Тепло собственное
тыс. руб.
59 998,15
74 608,83
74 608,83
74 608,83
74 608,83
74 608,83


Тепло сторонних организаций
тыс. руб.
30 189,59
30 189,59
30 189,59
30 189,59
30 476,70
30 476,70


9.5. Услуги производственного характера
тыс. руб.
84 179,45
84 179,46
84 179,46
84 179,46
84 179,46
84 179,46


9.6. Прочие затраты, всего
тыс. руб.
34 346,90
34 346,90
34 346,90
34 346,90
34 346,90
34 346,90

10
Итого прямые затраты:
тыс. руб.
461 705,70
476 309,35
476 309,35
476 126,86
485 554,39
485 554,39

11
Цеховые расходы
тыс. руб.
44 834,18
44 834,18
44 834,18
44 834,18
44 834,18
44 834,18

12
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
9 550,85
9 550,85
9 550,85
9 550,85
9 550,85
9 550,85

13
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ:
тыс. руб.
516 090,73
530 694,38
530 694,38
530 511,89
539 939,42
539 939,42

14
Валовая прибыль
тыс. руб.
7 551,16
7 551,16
7 551,16
7 551,16
7 551,16
7 551,16

15
ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
тыс. руб.
523 641,89
538 245,54
538 245,54
538 063,05
547 490,58
547 490,58

16
Средний тариф на 1 ед. продукции
руб./куб. м
23,98
24,85
25,07
25,13
23,95
23,49

17
Рост к утвержденному тарифу
%
104,30
103,64
104,57
104,80
99,89
97,98












Расчет тарифных последствий реализации
Инвестиционной программы ОАО "Водоканал"
в сфере водоотведения на 2013 - 2017 г.г.

№ п/п
Статьи затрат
Ед. изм.
2012
2013 (прогноз)
2014
2015
2016
2017
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Технические показатели








1
Количество КНС
ед.
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00


в т.ч. Автоматизированных

26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
план реконструкции 10 КНС
2
Протяженность канализационных сетей
км
170,00
166,40
170,60
174,80
179,00
183,20
план строительства 12,2 км
3
Объем реализации продукции (услуг)
тыс. куб. м
17 712,23
17 725,00
17 730,00
17 740,00
17 750,00
17 760,00


3.1. Население
тыс. куб. м
13 142,44
13 240,00
13 350,00
13 470,00
13 590,00
13 620,00

4
Пропущено через собственные очистные сооружения
тыс. куб. м
22351,80
23800,00
23900,00
24000,00
24100,00
24200,00

5
Сброшено воды без очистки
тыс. куб. м
1283,50
1070,00
970,00
870,00
770,00
670,00

6
Расход электроэнергии на технологию
тыс. кВт.ч
19 939,25
19 939,25
19 939,25
19 939,25
19 939,25
19 939,25

7
Тариф на электроэнергию
руб./кВт.ч
4,252
4,252
4,252
4,252
4,252
4,252

8
Расход теплоэнергии, всего
Гкал
12 800,03
12 800,00
12 800,00
12 800,00
12 800,00
12 800,00

9
Тариф на теплоэнергию
руб./Гкал
1 055,1
1 055,1
1 055,1
1 055,1
1 055,1
1 055,1

10
Расход газа на технологию
тыс. куб. м
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

11
Тариф на газ
руб./куб. м
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79

12
Численность работников (основного персонала)
чел.
400,00
397,00
394,00
392,00
389,00
387,00
в среднем на КНС -5 машин +1 слес., +6 по нормативу новые, +2 слес. на сети
13
Среднемесячная заработная плата на 1 чел.
руб./мес.
27 489,03
27 489,03
27 489,03
27 489,03
27 489,03
27 489,03


Экономические показатели








1
Затраты на оплату труда
тыс. руб.
131 947,34
130 957,74
129 968,13
129 308,40
128 318,79
127 659,06

2
Отчисления на социальные нужды, всего в т.ч.:
тыс. руб.
45 257,94
44 918,50
44 579,07
44 352,78
44 013,35
43 787,06

3
Амортизационные отчисления
тыс. руб.
71 458,80
72 000,00
72 000,00
72 000,00
72 000,00
72 000,00

4
Ремонт и техническое обслуживание основных средств
тыс. руб.
29 835,34
29 835,34
29 835,34
29 835,34
29 835,34
29 835,34


4.1. Ремонтный фонд
тыс. руб.
22 598,34
22 598,34
22 598,34
22 598,34
22 598,34
22 598,34


4.2. Материалы и запчасти
тыс. руб.
7 237,00
7 237,00
7 237,00
7 237,00
7 237,00
7 237,00

5
Реагенты
тыс. руб.
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

6
Электроэнергия на технологию
тыс. руб.
84 784,44
84 781,69
84 781,69
84 781,69
84 781,69
84 781,69

7
Прочие прямые расходы, всего в т.ч.:
тыс. руб.
34 440,20
34 385,24
34 330,19
34 293,49
34 238,44
34 201,74


7.1. Затраты на тепловую энергию
тыс. руб.
13 505,20
13 505,28
13 505,28
13 505,28
13 505,28
13 505,28


7.2. Газ на технологию
тыс. руб.
418,71
418,71
418,71
418,71
418,71
418,71


7.3. Оплата проезда в отпуск
тыс. руб.
7 340,00
7 284,95
7 229,90
7 193,20
7 138,15
7 101,45


7.4. Внутреннее обслуживание
тыс. руб.
1 693,00
1 693,00
1 693,00
1 693,00
1 693,00
1 693,00


7.5. Услуги производственного характера
тыс. руб.
1 942,59
1 942,59
1 942,59
1 942,59
1 942,59
1 942,59


7.6. Прочие затраты, всего
тыс. руб.
9 540,70
9 540,71
9 540,71
9 540,71
9 540,71
9 540,71

8
Итого прямые затраты
тыс. руб.
400 724,06
399 878,51
398 494,42
397 571,70
396 187,61
395 264,88

9
Цеховые расходы
тыс. руб.
231 312,90
231 312,90
231 312,90
231 312,90
231 312,90
231 312,90


9.1. Обще
производственные
тыс. руб.
135 167,45
135 167,45
135 167,45
135 167,45
135 167,45
135 167,45


9.2. Прочие затраты
тыс. руб.
96 145,46
96 145,46
96 145,46
96 145,46
96 145,46
96 145,46

10
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
60 501,20
60 501,20
60 501,20
60 501,20
60 501,20
60 501,20


Содержание сбытовых организаций
тыс. руб.
60 501,20
60 501,20
60 501,20
60 501,20
60 501,20
60 501,20

11
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ:
тыс. руб.
692 538,17
691 692,61
690 308,52
689 385,80
688 001,71
687 078,98

12
Валовая прибыль
тыс. руб.
24 432,95
24 432,95
24 432,95
24 432,95
24 432,95
24 432,95

13
ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
тыс. руб.
716 971,12
716 125,56
714 741,47
713 818,75
712 434,66
711 511,93

14
Средний тариф на 1 ед. продукции
руб./куб. м
40,48
40,40
40,31
40,24
40,14
40,06

15
Рост к утвержденному тарифу
%
104,30
99,81
99,59
99,40
99,16
98,97


Расчет тарифных последствий реализации
Инвестиционной программы ОАО "Водоканал"
в сфере водоснабжения на 2013 - 2017 годы по г. Покровск

№ п/п
Статьи затрат
Ед. изм.
2014 тариф
2015
2016
2017
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Технические показатели






1
Количество водозаборов
ед.
1,00
1,00
1,00
1,00

2
Протяженность водопровода
км
10,62
10,62
10,62
10,62

3
Объем реализации продукции (услуг)
тыс. куб. м
452,76
452,76
452,76
452,76


3.2. Расход воды на нужды предприятия
тыс. куб. м
7,60
7,60
7,60
7,60

4
Потери воды
тыс. куб. м
78,32
78,32
78,32
78,32


Потери воды
%
14,75
14,75
14,75
14,75

5
Подано воды в сеть
тыс. куб. м
531,08
531,08
531,08
531,08

6
Объем производства продукции
тыс. куб. м
531,08
531,08
531,08
531,08

7
Расход топлива по видам







7.1. Природный газ
тыс. куб. м
722,20
722,20
722,20
722,20

8
Стоимость топлива по видам







8.1. Природный газ
руб./т
3 673,60
3 673,60
3 673,60
3 673,60

9
Расход электроэнергии
тыс. кВт.ч
1 074,20
1 074,20
1 074,20
1 200,00

10
Тариф на электроэнергию
руб./кВт.ч
5,940
5,940
5,940
5,940

11
Численность работников (основного персонала)
чел.
29,20
29,20
29,20
29,20

12
Среднемесячная заработная плата на 1 чел.
руб./мес.
22 940,25
22 940,25
22 940,25
22 940,25


Экономические показатели






1
Затраты на топливо по видам
тыс. руб.
2 653,07
2 653,07
2 653,07
2 653,07


1.1. природный газ
тыс. руб.
2 653,07
2 653,07
2 653,07
2 653,07

2
Затраты на оплату труда
тыс. руб.
8 036,26
8 036,26
8 036,26
8 036,26

3
Отчисления на социальные нужды, всего в т.ч.
тыс. руб.
2 483,82
2 483,82
2 483,82
2 483,82


Отчисления на соц. нужды
тыс. руб.
2 411,48
2 411,48
2 411,48
2 411,48


Страховой взнос от несчастных случаев
тыс. руб.
72,34
72,34
72,34
72,34

4
Амортизационные отчисления
тыс. руб.
1 315,55
1 315,55
1 315,55
2 115,55
Из расчета постановки на баланс реконструкции подрусловой части водозабора
5
Ремонт и техническое обслуживание основных средств
тыс. руб.
794,69
794,69
794,69
794,69


5.1. Ремонтный фонд
тыс. руб.
751,64
751,64
751,64
751,64


5.2. Материалы и запчасти
тыс. руб.
43,05
43,05
43,05
43,05

6
Реагенты
тыс. руб.
245,60
245,60
245,60
500,00

7
Электроэнергия на технологию
тыс. руб.
6 379,04
6 379,04
6 379,04
6 379,04

8
Прочие прямые расходы, всего, в т.ч.
тыс. руб.
5 339,68
5 339,68
5 339,68
5 339,68


8.3. Оплата проезда в отпуск
тыс. руб.
190,75
190,75
190,75
190,75


8.4. Внутреннее обслуживание
тыс. руб.
1 422,31
1 422,31
1 422,31
1 422,31


8.5. Услуги производственного характера
тыс. руб.
1 484,64
1 484,64
1 484,64
1 484,64


8.6. Прочие затраты, всего:
тыс. руб.
2 241,98
2 241,98
2 241,98
2 241,98

9
Итого прямые затраты:
тыс. руб.
27 247,71
27 247,71
27 247,71
28 302,11

10
Цеховые расходы, всего, в т.ч.
тыс. руб.
290,49
290,49
290,49
290,49


Заработная плата цехового персонала
тыс. руб.
163,48
163,48
163,48
163,48


Отчисления на соц. нужды от з/п цехового перс.
тыс. руб.
49,04
49,04
49,04
49,04

11
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1 363,38
1 363,38
1 363,38
1 363,38


Заработная плата АУП
тыс. руб.
644,81
644,81
644,81
644,81


Отчисления на соц. нужды от з/п АУП
тыс. руб.
193,44
193,44
193,44
193,44


Другие затраты, всего:
тыс. руб.
525,13
525,13
525,13
525,13

12
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ:
тыс. руб.
28 901,58
28 901,58
28 901,58
29 955,98

13
Валовая прибыль
тыс. руб.
317,87
317,87
317,87
317,87


13.1. Прибыль на поощрение

299,73
299,73
299,73
299,73


13.2. Прочие расходы

18,14
18,14
18,14
18,14


Услуги банка

18,14
18,14
18,14
18,14

14
ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
тыс. руб.
29 219,45
29 219,45
29 219,45
30 273,85

15
Средний тариф на 1 ед. продукции
руб./куб. м
64,54
64,54
64,54
66,87


Капвложения на проектные работы по водозабору
тыс. руб.

2 000,00




Средний тариф с учетом инвестнадбавки
руб./куб. м

68,95



16
Рост к утвержденному тарифу
%
100,00
106,84
100,00
103,61



------------------------------------------------------------------