Постановление Правительства РС от 27.06.2013 N 223 "О Региональной программе по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования "Ленский наслег" Намского улуса Республики Саха на 2013 - 2015 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2013 г. № 223
О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНСКИЙ НАСЛЕГ"
НАМСКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2013 - 2015 ГОДЫ
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить Региональную программу по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования "Ленский наслег" Намского района Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2015 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 27 июня 2013 г. № 223
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНСКИЙ НАСЛЕГ" НАМСКОГО УЛУСА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Паспорт региональной программы
Наименование Региональная программа по модернизации системы
Программы теплоснабжения муниципального образования "Ленский наслег"
Намского улуса Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2015
годы (далее - Программа)
Основание для Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде
разработки содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Программы
Заказчик Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Программы Республики Саха (Якутия)
Разработчик ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"
Программы
Участник ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"
Программы
Цели Программы 1. Повышение надежности и эффективности эксплуатации
системы коммунальной инфраструктуры в сфере
теплоснабжения.
2. Обеспечение установленного нормативами качества
коммунальных услуг.
3. Снижение стоимости производства коммунальных ресурсов в
сфере теплоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации в регионе.
5. Создание устойчивых и эффективных механизмов
привлечения частных инвестиций для модернизации системы
теплоснабжения.
Задачи 1. Увеличить производительность оборудования на
Программы сохраняемых производственных площадях.
2. Сократить удельные расходы коммунальных ресурсов на
производство теплоэнергии.
3. Снизить уровень потерь коммунальных ресурсов в сетях в
сфере теплоснабжения.
4. Повысить долговечность работы теплоэнергетического
оборудования.
5. Осуществить автоматизацию и переход на дистанционное
управление производственных процессов.
6. Привлечь внебюджетные инвестиции для развития систем
коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения.
Целевые К 2021 году:
показатели 1. Доля тепловой энергии, поданной в соответствии с
реализации установленными требованиями в части температурных и
Программы гидравлических режимов.
2. Аварийность систем теплоснабжения.
3. Уровень потерь тепловой энергии.
4. Уровень потерь теплоносителя при транспортировке в
закрытых системах теплоснабжения.
5. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета.
6. Резерв мощностей по производству тепловой энергии,
оплачиваемый потребителями.
7. Динамика удельных операционных расходов участника
Программы.
Сроки и этапы Срок реализации мероприятий Программы - с 2013 по 2015
реализации годы.
Программы Этапы:
1. Выполнение проектных работ.
2. Мероприятия по модернизации котельных.
3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи
с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
4. Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые.
5. Автоматизация и диспетчеризация централизованных систем
теплоснабжения.
Источники и Всего 444 930 тыс. рублей, в том числе:
объемы заемные средства - 350 000 тыс. рублей;
финансирования собственные средства предприятия - 41 220 тыс. рублей;
средства Фонда - 26 507 тыс. рублей;
средства государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) - 15 203 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 12 000 тыс. рублей.
1. Характеристика существующего состояния
системы теплоснабжения
Муниципальное образование "Ленский наслег" входит в состав Намского улуса, расположенного в центральной части Республики Саха (Якутия). Административно МО "Ленский наслег" включает село Намцы, которое находится от столицы республики г. Якутска на расстоянии: наземным путем - 84 км, водным - 96 км.
Климат умеренный, резко континентальный, с небольшим годовым количеством осадков. Зима суровая, средняя температура января составляет около минус 40°С, иногда морозы опускаются ниже минус 60°С. В противоположность зиме лето, несмотря на изменчивый характер, с небольшим количеством осадков и часто - сильной жарой. Годовая амплитуда температуры составляет 102,6°С. Такие природно-климатические условия непосредственно определяют продолжительность отопительного сезона, который составляет 254 дня.
При проектировании проектов строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры потребность в тепле и, соответственно, требуемая мощность котельных, а также толщина утепляющего слоя ограждающих конструкций и наружных трубопроводов рассчитывается исходя из минимальных температур. С учетом характеристики вечномерзлых грунтов подбирается конструктив фундаментов.
Существенное влияние территориальные условия оказывают на организацию проведения строительных и ремонтных работ. В связи со сжатыми сроками строительного сезона (июнь - август) необходима концентрация трудовых и материально-технических ресурсов. Сроки доставки материалов, оборудования и конструкций также имеют значительные ограничения. При этом максимально используются автозимники. Как правило, строительство котельных средней мощности осуществляется в течение 2-х лет. Это связано с сезонностью завоза и оформлением разрешительной документации. Учет всех этих условий необходимо отражать при календарном планировании строительных и ремонтных работ.
Генеральный план села Намцы предусматривает комплексное развитие территории поселения, что предполагает модернизацию существующих систем коммунальной инфраструктуры. В настоящее время централизованной системой теплоснабжения с. Намцы охвачено 62% потребителей (по объему потребления). Остальная часть имеет локальные источники теплоснабжения.
В последние годы наметилась тенденция возрастающего спроса на подключение потребителей к сетям централизованного теплоснабжения. Связано это с повышением качества оказания услуг теплоснабжающей организацией и предоставлением совместно с теплом услуги централизованного водоснабжения, что позволяет благоустроить жилые и общественные здания. Модернизация системы теплоснабжения села Намцы позволит стимулировать спрос, тем самым улучшив экономические и коммерческие показатели теплоснабжающей организации.
В МО "Ленский наслег" услуги централизованного теплоснабжения оказывает ОАО "Намкоммунтеплоэнерго", созданное на основании решения Правительства Республики Саха (Якутия) на базе Намского филиала ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)". Предприятие осуществляет деятельность с 1 января 2012 года.
Основной деятельностью ОАО "Намкоммунтеплоэнерго" является обеспечение теплоснабжением и водоснабжением объектов жилого, производственного и социального назначения. Потребителями услуг являются физические и юридические лица. Предприятие представлено в 21 населенном пункте и в 18 наслегах, входящих в состав Намского улуса.
Единственным учредителем ОАО "Намкоммунтеплоэнерго" является муниципальное образование "Намский улус". Общество находится в ведомственном подчинении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
По состоянию на 1 января 2013 года среднесписочная численность работников ОАО "Намкоммунтеплоэнерго" составила 596 человек, при нормативной численности 661 человек. Работников с высшим и неполным высшим образованием - 32 человека, со средне-специальным - 209 человек, с начальным профессиональным образованием - 65 человек, со средним - 263 человека и неполным средним - 27 человек.
Основное обслуживаемое оборудование в с. Намцы включает: котлов - 57 шт., резервных источников электропитания - 14 ед., насосов - 49 шт. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 17,26 км.
По мощности преобладают котельные малой от 0,5 Гкал/ч до 2 Гкал/ч и средней мощности от 2 Гкал/ч до 5 Гкал/ч, которые в сумме составляют почти 80% от общего состава котельных. При этом их выработка почти равна выработке остальных более крупных котельных. Такое соотношение является причиной увеличенных удельных показателей по расходу энергоресурсов и ФОТ. Переход на высокоэффективные котельные установки без присутствующего персонала позволит привести показатели в норму.
В селе Намцы по договорам обслуживаются 1275 квартир и частных домов. Фактическая реализация тепловой энергии за 2012 год составила 53250 Гкал при плане годового бюджета продаж 53729 Гкал, что составляет 99,1%. Снижение объема фактической поставки тепла от планового связано с отключениями теплоэнергии по заявкам потребителей.
Модернизация теплоэнергетического хозяйства, до создания ОАО "Намкоммунтеплоэнерго", принадлежавшего ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", осуществлялась по ремонтной программе предприятия и за счет государственных средств по программам "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)" и "Газификация населенных пунктов в Республике Саха (Якутия)". В период с 2005 по 2010 годы удалось существенно улучшить состояние жилищно-коммунального хозяйства Намского улуса в рамках реализации государственных программ. Однако потребность в инвестициях на обновление основных фондов существенно превышает имеющиеся источники. Тенденция прошедшего года и пятилетнего плана государственных программ направлена на значительное сокращение государственного финансирования на нужды коммунального комплекса.
Стабильным источником финансирования программ по технической модернизации коммунального хозяйства служат средства предприятия, учтенные тарифными источниками, утвержденные Государственным комитетом по ценовой политике - Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия), т.е. амортизация, ремонтный фонд, материалы на текущий ремонт. Из этих источников ежегодно формируется ремонтная программа.
На основе произведенного анализа доходов и расходов предприятия за прошедший пятилетний период с 2007 по 2011 годы сделаны следующие выводы:
1. Наблюдается устойчивая тенденция роста оборота услуг: на конец отчетного периода выручка увеличилась в 2 раза.
2. Основными причинами отрицательного финансового результата с 2007 по 2009 годы явилась явная тарифная недостаточность по статьям: амортизация, содержание ИД, КТС и АДС.
3. Дополнительная расходная нагрузка возникала из-за распределения между филиалами общих убытков ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" в виде общехозяйственных расходов.
4. Одной из основных причин убытков является снижение полезного отпуска, связанного с установкой приборов учета у потребителей и отключениями.
5. В 2012 году предприятие вышло на безубыточный путь развития в результате отсутствия "финансового обременения" головного предприятия и увеличения полезного отпуска на основании заключенных договоров поставки услуг в связи с новыми подключениями.
Доходы предприятия складываются из платежей населения, бюджетов разных уровней, дотаций на оплату коммунальных услуг и прочих доходов. Расходная часть включает расходы на основные топливно-энергетические ресурсы, затраты на горюче-смазочные материалы, фонд оплаты труда работников, внереализационные расходы и прочие затраты. Структура доходов и расходов в процентном соотношении приведена на рисунке 1. Из структуры расходов видно, что наиболее затратной статьей является ФОТ. При выработке технических мероприятий будет учтена необходимость экономии по этой статье затрат.
Рисунок 1. Структура доходов и расходов за 2012 год
Рисунок не приводится.
Из 14 котельных в условно удовлетворительном состоянии, которые не нарушают требований эксплуатации, но имеют неэффективное высокозатратное оборудование, находятся 10 котельных. Их средний возраст составляет порядка 30 лет (см. таблицу 1). Состояние двух котельных оценивается как неудовлетворительное. Еще две котельные находятся в аварийном состоянии и не соответствуют требованиям эксплуатации по промышленной безопасности. Это котельные с устаревшим оборудованием, имеющим значительный износ и малую степень надежности.
Тепловые сети находятся в крайне плохом состоянии. Имеющаяся изоляция (в основном обмотка металлических труб стеклохолстом и изовером, утепление в коробах опилками и т.п. без надлежащей гидроизоляции) малоэффективна, трубопроводы имеют высокий износ. Это приводит к значительным сверхнормативным потерям теплоты, частым "порывам" на сетях с созданием аварийных ситуаций, возникают дополнительные внеплановые эксплуатационные затраты.
Доля коммунального ресурса, расчеты за который производятся с использованием приборов учета, составляет 63%. Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" планируется полное оснащение приборами учета тепловой энергии в текущем году.
Таблица 1
Характеристика коммунальной инфраструктуры
в сфере теплоснабжения
Наименование Характеристика котельной Длина Котлы Сетевые насосы Подпиточные насосы Присоед. объекты
№ котельной, Мощность т/сетей,
адрес котельной материал состояние год п. м марка кол. марка кол. мощ. марка кол. мощ. V, куб. м S ж.ф.,
кв. м
Квартальная каменное удовл. 1985 4233,11 ТВГ-1,5 4 Д315/50 1 75 кВт К45/30 1 7,5 кВт 26503,0 19806,1
1 № 3 ул. 12,50 КСВ 4 Д315/50 1 75 кВт К45/30 1 7,5 кВт
Октябрьская, 1,9ЛЖ
30 К320/50 1 45 кВт
2 Квартальная каменное неудовл. 1976 1698,1 Универсал-6 6 К290/30 1 37 кВт К100-80-160 1 7,5 кВт 39480,0 1479,6
№ 2 ул. 2,58
Октябрьская, К150-125-315 1 30 кВт КМ80-50-200 1 15 кВт
41/2
3 Квартальная каменное удовл. 1981 1933,84 Энергия-3 2 Д200/90 1 90 кВт К45/30 1 7,5 кВт 49888,5 2432,3
№ 4 ул. 6,00 ТВГ-1,5 4 К320/50 2 75 кВт К45/30 1 7,5 кВт
Октябрьская, СНП 1
1/2
4 РУС каменное удовл. 1978 2346,95 ТВГ-1,5 2 К270/24 1 75 кВт К100/80-160 1 15 кВт 35986,3 2827,4
ул. Ленина, 3,00 К260/30 1 40 кВт ВК1/16А 1 2,2 кВт
4/1
5 Гостиница деревянное аварийное 1977 943,2 Универсал-6 2 КМ80-50-200 1 15 кВт К50-32-125 1 2,2 кВт 5180,0 942,4
0,86 К100/65-200 1 18,5 кВт КМ20/30 1 4 кВт
6 Муз. школа деревянное неудовл. 1976 839,1 Универсал-6 2 К80-50-200 1 15 кВт К20/30 1 2,2 кВт 3651,0 2008,1
ул. 0,86 К160/30 1 22 кВт
Советская,
5/1
7 ЦРБ каменное удовл. 1976 645,81 Факел-0,8 2 КМ100-80-160 1 18,5 кВт К65/50-160 1 5,5 кВт 14935,0 737,4
ул. 2,31 Факел-0,8 1 К80-65-160 1 15 кВт
Новоболь-
ничная, 3/1
8 СХТ каменное удовл. 1976 1762,2 Универсал-6 2 1Д315/50 1 75 кВт К45/30 1 7,5 кВт 9727,0 7394,6
ул. 3,94 Факел-0,8 1 К320/20 1 45 кВт 1 15 кВт
Чернышев- Факел-0,8 3
ского, 36/1
9 СХХ каменное удовл. 1993 846,3 Факел-1,0 2 К100-65-200 1 30 кВт КМ65-50-160 1 5,5 кВт 22193,6 1097,1
ул. 1,54 Факел-1,0/рез 1 К150-125-315 1 30 кВт
Чернышев-
ского, 72
10 ПТД контейнер удовл. 2001 230,6 КЧМ-5 4 К50-32-125 2 22 кВт К8/18 1 2,2 кВт 3326,0 129,1
ул. 0,24 КЧМ-5 1
Салбанская,
20/1
11 МПМК каменное аварийное 1976 1549,6 Факел-0,8 3 К150-125-315 1 30 кВт К50-32-125 1 1,5 кВт 1415,6 4662,8
ул. 3,08 Факел-0,8 1 К160/30 1 30 кВт К65/50-160 1 4 кВт
Аммосова,
41/1
12 Дадар 0,50 каменное удовл. 1985 70 КЧМ-5 2 LG 2 0,39 кВт JP5 2 0,22 813,7 877,8
ул. Дадар, 4 кВт
13 НПК контейнер удовл. 2003 123,5 КЧМ-5 6 К50-32-125 1 2,2 кВт КМ50-32-125 1 2,2 кВт 10726,0
ул. 0,50
Студенческая
14 Контора ЦРБ 0,22 каменное удовл. 1986 42,3 КЧМ-5 1 К50-32-125 1 2,2 кВт КМ50-32-125 1 2,2 кВт 425,3
КСТГ-20 1
Для взаимоувязки объемов производства и потребления коммунальных ресурсов и продукции выполнен энергетический баланс (см. таблицу 2).
Таблица 2
Баланс ТЭР МО "Ленский наслег" за 2012 год
Тепловая Электрическая Природный Доля в Доля в
Группы потребителей энергия энергия газ Дизтопливо Бензин Всего суммарном конечном
энергии (т.у.т.) (т.у.т.) (т.у.т.) (т.у.т.) (т.у.т.) (т.у.т.) потреб- потреб-
лении лении
Потребление, всего 83001,0 11226,3 10685,1 460,1 813,8 106186,2 100,0%
Выработка электроэнергии 0,00 7464,31 0,00 0,00 0,00 7464,31 7,0%
Выработка теплоэнергии 7703,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7703,42 7,3%
Собственные нужды 111,05 185,11 296,16 0,3%
Потери в теплосетях 1745,93 1745,93 1,6%
Конечное потребление 73440,6 3576,9 10685,1 460,1 813,8 88976,4 83,8%
Промышленность 0,00 0,0%
Сельское хозяйство 0,00 0,0%
Транспорт 11,54 201,84 803,41 1016,79 1,0% 1,1%
Коммунальные услуги 66712,09 2404,49 10673,53 79790,11 75,1% 89,7%
Население 2910,98 1037,30 3948,28 3,7% 4,4%
Бюджетная сфера 3668,13 135,07 3803,20 3,6% 4,3%
Прочие потребители <**> 149,35 258,22 10,43 418,00 0,4% 0,5%
Доля энергоносителей в 83% 4,02% 12,01% 0,52% 0,91% 100%
конечном потреблении
По общему производству теплоэнергии имеются резервы порядка 34%. Это связано с завышенной установленной мощностью котельных и позволяет подключать к системам централизованного водоснабжения новых потребителей. При модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения предполагается снижение установленной мощности до предела экономической целесообразности и безопасности (резерв мощности).
Уровень оплаты населения за коммунальные услуги от экономически обоснованного тарифа устанавливается Государственным комитетом по ценообразованию - Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) ежегодно. По Ленскому наслегу на 2012 г. уровень оплаты населения в среднем за отопление составил 16,52%.
ОАО "Намкоммунтеплоэнерго" имеет 27 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них организованных - 20, неорганизованных - 7.
От источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяется 8 загрязняющих веществ, в том числе твердых - 2, жидких/газообразных - 6.
Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ при существующем положении ОАО "Намкоммунтеплоэнерго" составляет - 46,72 т/год, из них твердые вещества - 0,0008 т/год, жидкие и газообразные - 46,72 т/год. Максимальная концентрация загрязняющих веществ на границах производственной площадки и жилой зоны не превышает ПДК для населенных мест в зимний период (период максимальной нагрузки предприятия). Таким образом, в соответствии с пунктом 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями от 10.04.2008 № 25, 06.10.2009 № 61, 09.09.2010 № 122) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" площадки ОАО "Намкоммунтеплоэнерго" не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору загрязнения атмосферного воздуха.
В связи с тем, что выбросы загрязняющих веществ на предприятии не превышают ПДК, мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ не рекомендуются.
Общее состояние системы теплоснабжения с. Намцы можно охарактеризовать как удовлетворительное. Однако, ввиду опережающего износа основных фондов, помимо технических проблем и экономических перерасходов снижается качество предоставляемых услуг, что приводит к потерям полезного отпуска и отключениям потребителей, связанным с переходом на автономное отопление.
Таким образом, требуется проведение технической модернизации объектов коммунального хозяйства во избежание дальнейшего повышения аварийности, снижения качества услуг и ухудшения финансово-экономического состояния теплоснабжающей организации.
2. Цели и задачи Программы
Необходимость кардинального повышения эффективности потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны еще в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения, изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.
Существующий высокий уровень энергоемкости предприятий становится причиной снижения темпов роста экономики муниципального района и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Для выполнения данной основной задачи за счет мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения в селе Намцы необходимо обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в стоимостном выражении и увеличение валового регионального продукта. Это позволит повысить энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов на территории муниципального образования.
К основным целям относятся:
повышение надежности и эффективности эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения;
обеспечение установленного нормативами качества коммунальных услуг;
снижение стоимости производства коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения;
улучшение экологической ситуации в регионе;
создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы теплоснабжения.
Постановка задач Программы определяется наличием проблемных факторов. Основными проблемами коммунальной инфраструктуры являются:
высокий риск аварийности;
низкая эффективность работы основного теплоэнергетического оборудования;
не соответствующее нормативам качество предоставляемых услуг;
завышенная себестоимость производства продукции;
негативное влияние производства на экологию;
отсутствие отработанных механизмов привлечения частных инвестиций в отрасль.
Основной причиной указанных проблем является высокий износ основных фондов и отсутствие систем защиты и оповещения по работе основного оборудования.
Для решения имеющихся проблем и достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
1. Увеличить производительность оборудования на сохраняемых производственных площадях.
2. Сократить удельные расходы коммунальных ресурсов на производство теплоэнергии.
3. Снизить уровень потерь коммунальных ресурсов в сетях в сфере теплоснабжения.
4. Повысить долговечность работы теплоэнергетического оборудования.
5. Осуществить автоматизацию и переход на дистанционное управление производственных процессов.
6. Привлечь внебюджетные инвестиции для развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения.
Для решения поставленных задач необходимо наличие достоверной информации об объеме производства и потребления энергетических ресурсов, потерь в сетях, данных по энергетическому обследованию объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и бюджетной сферы.
3. План мероприятий по модернизации системы теплоснабжения
Общая техническая стратегия предприятия ориентирована на применение современного, высокоэффективного, технологичного и испытанного в условиях Якутии оборудования. Также основным направлением технической политики станет минимизация человеческого фактора путем разумной автоматизации и механизации технологических систем. Это должно привести, помимо получения высокого экономического эффекта, к унификации оборудования, качественному сервисному обслуживанию и достижению основной цели - предоставлению качественных услуг.
Модернизация котельных предполагает полную замену оборудования на современное энергоэффективное. Котельные должны быть оснащены следующими технологическими системами:
SKO - системой котлового оборудования для поддержания необходимого температурного режима эксплуатации;
STO - системой топливного оборудования, предназначенной для подачи основного и резервного топлива и его сжигания с использованием передовых технологий;
SNT - системой насосно-теплообменного оборудования, предназначенной для поддержания требуемых температурных режимов теплоносителя в контурах системы теплоснабжения;
SWP - системой оборудования водоподготовки - для обеспечения подачи химически очищенной воды на подпитку сетевого и внутрикотлового контуров системы теплоснабжения;
SPD - системой оборудования поддержания давления теплоносителя в сетевых контурах системы теплоснабжения;
SAU - системой автоматического управления котельной, предназначенной для регулирования рабочих параметров котельной и ее автоматизированной безопасной эксплуатации;
STG - системой коммерческого учета энергоресурсов для коммерческого учета расхода газа, тепла и электроэнергии с возможностью архивирования и модемной передачи данных;
SWO - системой вспомогательного оборудования, предназначенной для поддержания давления теплоносителя во внутрикотловом контуре, отопления помещения котельной и охлаждения аварийных стоков.
С учетом местной специфики возможных потерь теплоносителя в результате несанкционированного водоразбора и в целях защиты теплоэнергетического оборудования, в модернизированных системах предусматривается обустройство второго контура, что обеспечит циркуляцию только подготовленной воды в котловом и магистральном контурах, независимо от объемов необходимой подпитки.
Тенденцией модернизации трубопроводных систем становится переход на использование теплогидроизолированных труб в высокоэффективной теплоизоляции, так называемая технология "труба в трубе". В качестве теплоизолятора используется пенополиуретан (ППУ), вспененный полиэтилен или базальтовые материалы. Предизолированные металлические трубы для наружной прокладки поставляются в оцинкованной оболочке с ППУ изоляцией. Для подземной прокладки используются пластиковые полиэтиленовые трубы с ППУ изоляцией либо вспененным полиэтиленом с наружной гидроизоляцией из гофрированного пластика.
К наиболее эффективным, имеющим достаточный положительный опыт применения в условиях низких температур и вечномерзлых грунтов, относятся пластиковые (полиэтиленовые) трубы с гофрированной оболочкой. Их теплоизоляция настолько эффективна, что не оказывает практического влияния на температурное состояние грунтов.
К преимуществам таких трубопроводов следует отнести:
1. Простота прокладки. Трубопроводы могут прокладываться и монтироваться в кратчайшие сроки двумя монтажниками. Монтаж характеризуется значительным уменьшением количества или полным отказом от стыковых соединений на трассе. Гибкость трубопроводов обеспечивает согласование практически с любыми условиями трассы, отсутствие опор, компенсаторов, отсутствие сварки.
2. Совместимость соединительных элементов. Трубопроводы могут без проблем подключаться к существующим сетям тепло- и водоснабжения и осуществлять монтаж бескамерных врезок, ввод в дома, установку запорной арматуры.
3. Материал трубы абсолютно не подвержен коррозии и нейтрален по отношению к любым агрессивным средам. Обладает низким трением при водоподаче: внутренняя гладкая поверхность трубы не допускает закрепления осадков и не зарастает содержащимися в воде примесями, что позволяет использовать полный диаметр в течение всего периода эксплуатации. Гладкая поверхность трубы также позволяет уменьшить диаметры трубопроводов, что удешевляет стоимость теплосетей.
4. Рабочий диапазон температур, в пределах которого труба не меняет своих свойств - от - 100 до + 95°С. Способна выдерживать кратковременные повышения температуры до + 110°С. Испытания труб до 100 циклов "замораживание-размораживание" не приводят к разрыву трубы. Трубы из пластика эластичны, легко изгибаются, режутся и соединяются при монтаже.
5. Срок службы внутренней несущей трубы из химически модифицированного полиэтилена практически не ограничен.
На основании рассмотренных качеств трубопроводов предпочтение следует отдать: для наземной прокладки магистральных систем тепло-водоснабжения большого диаметра (свыше 100 мм) - технологии предизолированной трубы с ППУ изоляцией в оцинкованной оболочке; для подземной прокладки внутриквартальных сетей малых диаметров (до 100 мм) - полиэтиленовым трубопроводам в гофрированной гидроизоляции.
Система автоматизации и диспетчеризации обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию котельных и других инженерных объектов единым комплексом контроля и управления технологическими процессами. Это позволяет осуществлять оперативный контроль в режиме реального времени силами минимального штата сотрудников, что значительно снижает риск возникновения аварийных ситуаций. Основное преимущество диспетчеризации котельных - непрерывность контроля и независимость его от "человеческого фактора".
Диспетчеризация обеспечивает возможность контроля основных процессов, которые происходят на объектах, и их соответствие определенным параметрам. В случае выхода параметров за пределы безопасной эксплуатации предполагается автоматическая остановка работы объекта. При этом информация о выявленных нарушениях передается на локальный пульт управления и на центральный пульт по одному из каналов связи. Информация о процессах, параметрах и их нарушениях сохраняется в базе данных диспетчерского пульта. Специальные программы позволяют автоматически вести учет событий на объектах в электронных журналах.
Для максимальной автономности работы система диспетчеризации предусматривает оборудование со встроенным источником бесперебойного питания, который может поддерживать работу системы на протяжении суток без доступа к электросети. Централизованное оповещение об отклонениях от заданных параметров позволяет организовать обслуживание нескольких промышленных объектов силами одной оперативной дежурной бригады. После проведения диспетчеризации отпадает необходимость в постоянном присутствии на объекте обслуживающего персонала. Комплект контрольно-измерительных приборов на котельную мобилен и легко переносится на другие объекты.
Срок выполнения мероприятий должен соответствовать критической необходимости. Например, несвоевременная замена аварийного объекта может обернуться еще большими негативными последствиями.
На основе проведенного анализа по каждому объекту выполнено обоснование, и сформирован следующий состав мероприятий:
проектирование объектов модернизации;
модернизация и реконструкция котельных;
прокладка, реконструкция сетей;
автоматизация и диспетчеризация котельных.
Проведение мероприятий по установке приборов учета и энергообследованию котельных регламентируются Федеральным законом № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и предусмотрено в составе модернизации.
Приняты следующие мероприятия по модернизации системы теплоснабжения с. Намцы:
реконструкция и новое строительство магистральных трубопроводов тепловых сетей от источника теплоснабжения;
реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
реконструкция и новое строительство котельных;
модернизация, автоматизация и диспетчеризация централизованных систем теплоснабжения.
В приложении № 2 приведен перечень мероприятий Программы в разрезе объектов с указанием стоимости, объемов и сроков их реализации.
Мощность планируемых реконструкции или модернизации котельных без плана увеличения полезного отпуска определена исходя из присоединенной нагрузки. При этом значение коэффициента использования мощности будет оптимальным.
Протяженность сетей при замене определена равной существующей длине трубопроводов с учетом оптимизации системы теплоснабжения. При прокладке новых сетей протяженность рассчитана исходя из плана трассировки.
4. Целевые показатели Программы
Основополагающими факторами, определяющими ход процесса модернизации коммунальной инфраструктуры, являются изменения целевых показателей и индикаторов для их расчета на протяжении всего срока реализации Программы. Динамика изменения целевых показателей позволит проводить объективный анализ реализации программных мероприятий и достижения намеченных результатов.
При расчете значений целевых показателей в сопоставимых условиях учитываются, в том числе изменения структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по модернизации и энергосбережению, изменением численности населения муниципального образования.
Достижение целевых индикаторов означает улучшение параметров сбалансированности (оптимальности) структуры коммунальной системы, повышение ее надежности, энергетической и экономической эффективности, качества услуг и качества работы с абонентами, доступность услуг и соответствие их стоимости показателям платежеспособности основных групп потребителей.
Чтобы параметры индикаторов стали управляемыми, необходимо установить функциональные цепочки по схеме "индикатор - параметры - мероприятия - проекты - программа". Первый шаг - фиксация фактического базового состояния действующих систем и базовых уровней индикаторов. Второй - определение параметров, способных улучшить значения этих индикаторов.
Система целевых показателей и индикаторов реализации Программы сформирована в следующем составе (см. приложение № 3):
доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов;
аварийность систем теплоснабжения;
уровень потерь тепловой энергии;
уровень потерь теплоносителя при транспортировке в закрытых системах теплоснабжения;
доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;
резерв мощностей по производству тепловой энергии, оплачиваемый потребителями;
динамика удельных операционных расходов участника Программы.
Представленный перечень показателей демонстрирует последовательное повышение эффективности системы теплоснабжения муниципального образования на основе осуществления программных мероприятий.
Определяются целевые показатели в сфере теплоснабжения следующими способами:
1) доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов, определяется как отношение такого объема к общему объему тепловой энергии в отчетном периоде;
2) аварийность систем теплоснабжения определяется как отношение суммарного количества аварий в системе теплоснабжения в отчетном периоде к суммарной протяженности тепловых сетей (с выделением количества аварий, не устраненных в нормативные сроки);
3) уровень потерь тепловой энергии определяется как отношение суммарного объема потерь тепловой энергии в системе теплоснабжения в отчетном периоде к суммарному объему отпуска тепловой энергии в сеть и к суммарной протяженности тепловых сетей;
4) уровень потерь теплоносителя при транспортировке в закрытых системах теплоснабжения определяется как отношение суммарного объема потерь теплоносителя в системе теплоснабжения к объему теплоносителя, отпущенному в тепловую сеть и к суммарной протяженности тепловых сетей;
5) доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, определяется как отношение такого объема к общему объему полезного отпуска тепловой энергии в отчетном периоде (за исключением объемов, поставленных в многоквартирные и жилые дома (домовладения), в которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации установлено отсутствие технической возможности установки приборов учета);
6) резерв мощностей по производству тепловой энергии, оплачиваемый потребителями, определяется как отношение разницы установленной мощности источников тепловой энергии, учитываемой при установлении тарифов, к суммарной нагрузке потребителей;
7) динамика удельных операционных расходов участника Программы определяется как отношение величины операционных расходов за отчетный период к операционным расходам за базовый период (последний год до начала реализации Программы), приведенных к текущим ценам с использованием индекса потребительских цен и индекса роста цен на топливо и другие энергетические ресурсы.
Цели и задачи мониторинга определены Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Основными методами мониторинга являются формализованные процедуры сбора и обработки информации; расчета и анализа показателей мониторинга; план-факт анализа; использования результатов мониторинга; распространения результатов мониторинга.
5. Экономическое обоснование реализации Программы
Финансовые показатели Программы используются в приведенной стоимости. Расчет затрат на проведение мероприятий Программы определен ресурсным методом, исходя из единичных расценок и методом аналогии.
Стоимость модульных котельных получена путем анализа ценовых котировок в интернет-ресурсах. Расчет инвестиционных затрат произведен с учетом проектных, транспортных, монтажных и инженерных работ. Стоимость мероприятий по замене оборудования также определена на основе среднерыночной цены с учетом затрат на доставку и монтаж.
Определение стоимости мероприятий по диспетчеризации котельных выполнено при помощи калькуляции затрат.
В приложении 4 приведены сводные финансовые параметры Программы в разрезе источников финансирования. Общая финансовая потребность для реализации Программы оценена в 444 930 тыс. рублей с учетом НДС.
На рисунке 2 приведена графическая интерпретация финансовой потребности по источникам финансирования мероприятий Программы.
К собственным обеспеченным финансовым источникам относятся тарифные. Однако, их крайне недостаточно для комплексного обновления основных фондов. Поэтому в качестве основных инвестиций рассматриваются заемные (кредитные) средства. Предполагается привлечение кредита в размере 350 млн. рублей.
На последующие годы рост тарифных источников принят в размере 6% в год. В качестве источника финансирования мероприятий Программы часть амортизационных отчислений в 2015 и последующих годах (до возврата кредита) направляется на погашение кредитных обязательств.
Плата за подключение устанавливается для потенциальных потребителей при подключении их объектов для компенсации затрат на технологическое расширение. Точный размер платы за подключение будет рассчитан исходя из сметной стоимости строительства или модернизации объектов теплоснабжения, к которым осуществляется технологическое присоединение.
Инвестиционную составляющую, по сути, можно рассматривать как собственные средства предприятия (прибыль), направляемые на развитие основных фондов.
Рисунок 2. Источники финансирования мероприятий Программы
Рисунок не приводится.
Эффективность Программы отражает результативность разработанной системы мероприятий с позиции финансово-экономического анализа. На этапе оценки эффективности мероприятий делается вывод о потенциальной привлекательности Программы для предприятия коммунального комплекса и привлечения инвесторов. При этом учитывается социальная и инновационная значимость мероприятий Программы на основе качественных критериев.
Анализ эффективности мероприятий производится на основе показателей: экономии, получаемой в результате снижения затрат на энергоресурсы; кумулятивной экономической эффективности, учитывающей затраты и результаты, связанные с реализацией Программы; срока окупаемости, показывающего эффективность инвестиционных вложений во временном периоде.
Эффективность на протяжении всего жизненного цикла Программы оценивается путем моделирования кумулятивных денежных потоков, на основе дисконтированных показателей. При этом учитываются все доходные и расходные средства, включая выплаты по кредитным обязательствам.
Экономия образуется как разность затрат на производство продукции (тепловодоснабжение) до проведения мероприятий и после. При этом необходимо выявить статьи затрат, сокращение которых наибольшим образом влияет на результат - т.е. затраты, обладающие высокой эластичностью к проводимым мероприятиям. В данном случае к основным сокращаемым за счет проведения мероприятий затратам относятся: затраты на топливо и электроэнергию, потери при транспортировке энергоресурсов, фонд оплаты труда основных работников. Остальные затраты условно считаются неизменными, и ими можно пренебречь.
Экономический эффект складывается из суммы экономии, полученной при сокращении расхода энергоресурсов, и дополнительного дохода, полученного от увеличения полезного отпуска. Таким образом, источниками получения экономического эффекта являются:
снижение расхода топлива;
снижение расхода электроэнергии;
сокращение потерь при передаче тепла;
сокращение затрат на ФОТ.
До модернизации расход топлива и электроэнергии принят по фактическим показателям. Полезный отпуск - согласно договорам поставки теплоэнергии. Потери в сетях - по техническим формам (форма 9ТХ) на текущий год.
После модернизации расчет объема топлива и электроэнергии принят на основании удельного расхода с учетом использования высокоэффективного оборудования и поправки в сторону увеличения на местные условия. Сокращение потерь в сетях принято до уровня нормативных при условии применения предизолированных трубопроводов с эффективной изоляцией. Увеличение полезного отпуска принято на основании потенциального спроса потребителей (заявлений) на подключение. Сокращение персонала (операторов котельных) планируется на объектах диспетчеризации с учетом местонахождения центральных диспетчерских пунктов (ЦДП).
Применимо к мероприятиям учтено получение экономического эффекта от следующих источников:
Мероприятие Источник экономии, эффекта
Реконструкция, модернизация Снижение расхода топлива и
котельных электроэнергии. Увеличение полезного
отпуска
Капитальный ремонт котельных Снижение расхода топлива и
электроэнергии
Прокладка, реконструкция сетей Снижение теплопотерь на сетях
Диспетчеризация котельных Сокращение численности персонала
Расчет натуральных и стоимостных показателей экономии производится на основании календарного распределения мероприятий. Анализ категорий "затраты-эффект" показывает, что наибольшую эффективность имеет диспетчеризация - при минимальных затратах достигается значительная экономия по статье ФОТ. Соотношение затрат и эффекта меняется по мере реализации мероприятий в сторону увеличения экономии.
Экономический эффект по годам реализации Программы рассчитан как кумулятивный (накопительный). Общая сумма накопленного эффекта к 2016 году достигнет 76 856 тыс. рублей в год.
Экономия, образуемая за счет проведения мероприятий Программы, распределяется в первую очередь на исполнение обязательств по кредитным средствам, затем на рефинансирование дальнейших наиболее окупаемых мероприятий и на повышение уровня заработной платы работников предприятия.
Целесообразно использовать средства на финансирование программных мероприятий, которые позволяют максимально снизить издержки и за счет этого удержать расходы в пределах платежной способности, а также создать источник для последующего покрытия обязательств по обслуживанию долга. Привлечение внешних финансовых ресурсов позволяет отнести инвестиционную нагрузку на потребителей на более поздние периоды, когда их платежная способность повысится.
При планировании процесса реализации Программы и связанного с этим исполнения возникающих обязательств необходимо учитывать факторы риска.
Рисковые ситуации - это комплекс возможных обстоятельств, которые могут стать причиной снижения эффективности Программы или ее полной неосуществимости. По своей природе риск - это некоторое вероятностное событие, которое может случиться и связано с неопределенностью.
В соответствии с фазой жизненного цикла Программы можно выделить наличие и дать характеристику следующих рисков:
На стадии реализации Программы:
1. Риск превышения сметной стоимости связан с инфляционным процессом. В настоящее время для условий Якутии наибольшую актуальность представляет рост цен на транспортные услуги, так как доля издержек, связанных с доставкой оборудования в структуре сметной стоимости проекта, может составлять до 35%. Данный вид риска можно оценить как имеющий высокую вероятность. Для снижения данного риска следует предусмотреть фиксированную (паушальную) цену контракта с передачей ответственности на подрядчика или поставщика.
2. Риск задержки сроков выполнения работ связан как с субъективными (низкое качество организации работ исполнителем), так и с объективными (транспортные заторы, погодные условия и т.п.) факторами. Учитывая требования заказчика к исполнителю по качеству организации работ и разработке логистических схем доставки оборудования, данный риск имеет среднюю вероятность наступления. Для снижения вероятности риска принята к использованию система управления проектами с непрерывным мониторингом на основе системы электронного планирования.
3. Риск изменения (увеличения) процентной ставки по кредиту зависит от финансово-коммерческой конъюнктуры рынка и малоуправляем. Для снижения данного риска рекомендуется при заключении кредитных соглашений фиксировать процентную ставку на определенное значение.
4. Риск низкого качества работ в основном имеет субъективную природу и связан с недостаточно развитым кадровым потенциалом и отсутствием необходимой материально-производственной базы. Имеет высокую вероятность наступления, однако, при соответствующем контроле и правильной организации работ может быть минимизирован.
На стадии эксплуатации:
1. Риск недостаточного роста тарифов связан с социально-экономической политикой. Реальный рост цен на энергоресурсы может превысить тарифный уровень, что негативно скажется на доходной части Программы. Имеет достаточно высокую вероятность. Для снижения необходимо заблаговременно проводить экономически обоснованную тарифную политику эксплуатирующей организации совместно с регулирующим органом.
2. Риск несвоевременной оплаты за услуги связан с низкой платежеспособностью или ненадлежащей платежной дисциплиной потребителей и может негативно повлиять на наличие денежной массы и своевременности платежей по кредиту. Для минимизации риска необходима более продуктивная работа сбытовых структур.
3. Риск недостаточного контроля за экономией энергоресурсов связан с проблемами учетного характера и может быть минимизирован по мере совершенствования систем учета и отчетности.
4. Риск ненадлежащей эксплуатации относится к разряду текущих проблем предприятия. Можно оценить как средний. Для снижения данного вида риска в контракте с подрядчиком (поставщиком) предусматривается обязательное обучение эксплуатирующего персонала правилам и условиям работы с оборудованием.
5. Риск недостижения требуемой эффективности возможен в результате недостаточного учета особенностей существующих гидравлических сетей (разрегулированность, отсутствие балансировки и т.п.). При этом оборудование не сможет достичь плановой эффективности, так как находится в составе единой системы. Для минимизации данного риска предусматриваются предварительные работы по обследованию системы теплоснабжения, включая исследование прикотельных тепловых сетей с целью выявления и устранения "узких мест".
С целью эффективного управления изменениями, возникающими в результате наступления рисковых событий, используется электронная система планирования Microsoft Project. При помощи этой системы будет использоваться учет риска методом PERT (Program Evaluation and Review Technique - техника обзора и оценки программы), который предусматривает на стадии реализации проекта учет непредвиденных событий внутри этапов работ и создание резервов времени на случай их возникновения. Оценка продолжительности выполнения работ ведется с учетом вероятностных категорий: оптимистического и пессимистического прогноза, а также наиболее вероятностной величины - математического ожидания.
Для количественной оценки воздействия рисков задаем оценки приоритета рисков и определяем влияние определенных видов рисков (см. таблицу 3).
Таблица 3
Вид риска Вероятность Приоритет
Превышение сметной стоимости 0,5 2
Задержка сроков выполнения работ 0,2 1
Изменения (увеличения) процентной ставки по кредиту 0,1 2
Низкое качество работ 0,3 1
Недостаточный рост тарифов 0,3 1
Несвоевременная оплата за услуги 0,2 2
Недостаточный контроль за экономией 0,1 2
Ненадлежащая эксплуатация 0,2 2
Недостижение требуемой эффективности 0,2 2
Отношение веса первого приоритета ко второму f = 3.
Веса групп:
W2 = 2/K x (f+1) = 0,25 (где K - номер приоритета = 2);
W1 = (W2 x (K-1) x f+1-1) / K-1 = 0,75.
Веса простых рисков в первой приоритетной группе равны 0,75 / 3 = 0,25.
Во второй группе: 0,25 / 6 = 0,042.
В таблице 4 приведен расчет веса рисков по отношению к деятельности.
Таблица 4
Вид риска Вероятность Вес Баллы
(вер. x
вес)
Превышение сметной стоимости 0,5 0,042 0,021
Задержка сроков выполнения работ 0,2 0,25 0,05
Изменения (увеличения) процентной ставки по 0,1 0,042 0,0042
кредиту
Низкое качество работ 0,3 0,25 0,075
Недостаточный рост тарифов 0,3 0,042 0,0126
Несвоевременная оплата за услуги 0,3 0,042 0,0126
Недостаточный контроль за экономией 0,1 0,25 0,025
Ненадлежащая эксплуатация 0,2 0,042 0,0084
Недостижение требуемой эффективности 0,2 0,042 0,0084
ИТОГО: 0,2172
Принимая общий итог за 100 баллов, находим значение рисков в баллах (см. таблицу 5).
Таблица 5
Вид риска Значение Ранжирование
в баллах
Превышение сметной стоимости 23,6 1
Задержка сроков выполнения работ 15,8 2
Изменения (увеличения) процентной ставки по кредиту 6,6 4
Низкое качество работ 4 5 - 6
Недостаточный рост тарифов 1,3 9
Несвоевременная оплата за услуги 4 5 - 6
Недостаточный контроль за экономией 7,9 3
Ненадлежащая эксплуатация 2,7 7 - 8
Недостижение требуемой эффективности 2,7 7 - 8
По результатам данной таблицы определяем меры борьбы с рисками, представляющими наибольшую опасность для деятельности предприятия (см. таблицу 6).
Таблица 6.
Виды рисков Мероприятия, снижающие
отрицательное воздействие риска
Превышение сметной Расширение потенциальных поставщиков, для конкурсного
стоимости снижения цены контракта. Использование контракта с
твердой (паушальной) ценой. Заключение единого
контракта, однако при этом произойдет увеличение
средней вероятности реализации риска 2
Задержка сроков Санкции за задержку сроков, предусмотренные в
выполнения работ контракте. Соблюдение подрядчиками (поставщиками)
требований транспортной логистики. Планирование работ
с учетом природно-климатических особенностей районов
модернизации
6. Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий
Простой (без учета временных факторов) срок окупаемости инвестиций на проведение мероприятий Программы рассчитывается как отношение капитальных затрат на величину суммарного экономического эффекта и равен 7,5 лет. Это составляет 1/3 - 1/4 срока службы оборудования и свидетельствует о достаточно высокой рентабельности Программы.
Базовый расчет показателей эффективности мероприятий Программы выполнен при следующих базовых условиях:
1. Расчеты и анализ финансово-коммерческой эффективности выполнены в соответствии с "Практическими рекомендациями по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике", утвержденными Главэкспертизой России от 26.05.1999 № 24-16-1/20-113. При расчетах также использованы "Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов", утвержденные Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 № ВК 477.
2. Оценка эффективности использования инвестируемого капитала базируется на концепции временной стоимости денег и производится путем сопоставления денежного потока (cash flow), который формируется в процессе реализации инвестиционного проекта к исходным объемам инвестиций. Проект признается эффективным, если обеспечивается возврат исходной суммы инвестиций и требуемая доходность для инвесторов, предоставивших капитал.
3. Кредит состоит из одного транша в 350 млн. рублей. Общий срок кредитования - 9 лет; процентная ставка (Моспрайм + маржа банка) - 12%. Погашение основного долга начнется с 2015 года.
4. Горизонт расчета исполнения кредитных обязательств до 2021 года. Шаг расчета - год.
5. Соизмерение разновременных показателей инвестиционного проекта выполнено путем их приведения (дисконтирования) к ценности в начальном периоде расчета. В расчетах использованы дифференцированные по годам расчетного периода ставки дисконтирования.
6. В качестве критериев абсолютной экономической эффективности инвестиций рассматриваются следующие показатели:
срок окупаемости капитальных вложений определяется по соответствующим финансовым профилям инвестиционных затрат как период времени от выбранной начальной точки отсчета до момента пересечения кривой кумулятивного денежного потока с осью абсцисс (графический метод) и по формуле (аналитический метод):
Т = № + [У / (У + П )], где:
ок у n n 1
№ - число периодов от начала инвестирования с отрицательными
у
значениями кумулятивного денежного потока;
У - абсолютное значение убытка последнего убыточного периода;
n
П - значение прибыли первого прибыльного периода;
1
чистый дисконтированный доход ЧДД (NPV), который определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу расчета;
индекс доходности инвестиций, который рассчитывается по формуле:
ИД = 1 + ЧДД / К = (ЧДД + К ) / К , где:
д д д
ЧДД - чистый дисконтированный доход;
К - дисконтированное значение инвестиций;
д
внутренняя норма доходности ВНД (IRR), которая представляет собой ту норму дисконта, при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям.
7. Условия эффективности инвестиционного проекта определяются следующим:
чистый дисконтированный доход должен быть положителен;
индекс доходности - больше единицы.
Расчет основных параметров кредита приведен в таблице 7. Размер выборок кредитных средств определен исходя из инвестиционной потребности по годам реализации Программы. Помимо процентов по кредиту учтены дополнительные обязательства в виде комиссий. Сумма обязательств по кредиту составит 528 475 тыс. рублей.
График окупаемости проекта в базовом варианте представлен на рисунке 3.
Таблица 7
Основные параметры кредитного финансирования Программы
(базовый вариант)
(тыс. рублей с НДС)
Порядковый год 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Календарные годы Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Потребность, в т.ч.: 350 000 25 000 125 000 200 000 - - - - - -
обновление основных фондов 335 384 25 000 116 480 193 904
управление 14 616 - 8 520 6 096
Кредит, в т.ч.: 350 000 25 000 125 000 200 000 -
Транш А 350 000 25 000 125 000 200 000
Транш Б
Обязательства по возврату 528 475 8 275 19 150 92 150 83 150 77 150 71 150 65 150 59 150 53 150
Сумма основного долга, в т.ч.: 350 000 - - 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Транш А 350 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Транш Б -
Сумма процентов и комиссий, в т.ч.: 178 475 8 275 19 150 42 150 33 150 27 150 21 150 15 150 9 150 3 150
уплата процентов (12%) 171 000 3 000 18 000 42 000 33 000 27 000 21 000 15 000 9 000 3 000
разовая комиссия 3 500 3 500
комиссия за администрирование 1350 150 150 150 150 150 150 150 150 150
комиссия за обязательство 2 625 1 625 1 000 - - -
Экономия всего, в т.ч. 567 060 6 387 33 676 65 862 76 856 76 856 76 856 76 856 76 856 76 856
экономия за счет модернизации 473 650 6 387 28 740 55 326 63 866 63 866 63 866 63 866 63 866 63 866
экономия за счет реализации 93 410 4 936 10 536 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990
Экономия на возврат кредита 493 711 6 387 19 150 65 862 76 856 76 856 71 150 65 150 59 150 53 150
Экономия на рефинансирование 73 349 14 526 5 706 11 706 17 706 23 706
Дефицит источников - 34 764 - 1 888 - 26 288 - 6 294 - 294
Рисунок 3. Сводные денежные потоки и окупаемость Программы
(базовый вариант)
Рисунок не приводится.
Дисконтированный срок окупаемости при базовом варианте составляет 6,8 лет. В таблице 8 приведены интегральные показатели эффективности реализации Программы при базовом варианте.
Таблица 8
Интегральные показатели эффективности Программы
Показатель Ед. изм. Значение
Дисконтированный срок окупаемости лет 6,80
Чистый дисконтированный доход (NPV) тыс. руб. 65 304
Внутренняя норма доходности (IRR) % 26%
Дисконтированные поступления тыс. руб. 2 404 315
Дисконтированные оттоки тыс. руб. 2 339 456
Индекс доходности 1,03
Потребность в бюджетном тыс. руб. -34 764
финансировании
Для проверки устойчивости финансовой модели рассмотрены варианты ухудшения базовых условий реализации проекта.
Расчет срока окупаемости реализуемых мероприятий Программы при условии уменьшения объема оказания соответствующих услуг на 20% показывает увеличение по сравнению с базовым вариантом на 2,7 года. При этом срок окупаемости равен 9,5 лет (см. рис. 4).
Срок окупаемости реализуемых мероприятий региональной программы при условии прекращения оказания услуг двум крупнейшим потребителям равен 9,8 лет (см. рис. 5), что на 3 года больше базового значения окупаемости проекта.
Проведенный анализ показывает, что экономическая устойчивость проекта находится в пределах допустимых значений (при расчете сроков окупаемости в двух последних случаях не увеличиваться более чем на 3 года).
Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий Программы приведен в приложении № 5.
Рисунок 4. Сводные денежные потоки и окупаемость Программы
(сокращение объема услуг на 20%)
Рисунок не приводится.
Рисунок 5. Сводные денежные потоки и окупаемость Программы
(прекращение потребления 2-х крупных потребителей)
Рисунок не приводится.
7. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.
Динамика уровней тарифов, необходимых для реализации Программы на весь период ее реализации, приведена в таблице 9.
Таблица 9
Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные
услуги и индексы их роста к предыдущему году, размер платы
за подключение потребителей к коммунальным сетям
Наименование Вид Сумма платежа за
№ организации оказываемой Вид Ед. единицу измерения
п/п коммунального коммунальной взимаемого измер. (руб.)
комплекса услуги платежа
2013 2014 2015
Гкал 3,14 3,33 3,53
ОАО Тариф
2 "Намкоммун- теплоснабжение индекс 1,06 1,06 1,06
теплоэнерго" роста
Плата за кв. м - - -
подключение
Прогнозный совокупный платеж населения с. Намцы за коммунальные услуги из расчета на семью из 3 человек, проживающую в благоустроенной квартире площадью 63 кв. м, на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов без учета льгот и субсидий приведен в таблице 10.
Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг приведен в таблице 11.
Таблица 10
Прогноз расходов населения за полный комплекс
коммунальных услуг на период реализации Программы
Размер платы Плата граждан в месяц
Наименование
коммунальной Благоустроенная квартира площадью
услуги Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. % роста 63 кв. м, 3 человека
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. % роста
Отопление руб. / 25,96 28,56 31,42 34,57 110,0 1635 1799 1979 2178 110,0
кв. м /
мес.
Холодное куб. м 41,35 45,13 49,26 53,76 109,1 755 848 953 1071 112,4
водоснабжение
Горячее куб. м 62,00 68,20 75,02 82,52 110,0 594 595 597 598 100,2
водоснабжение
Водоотведение куб. м 18,09 19,90 21,89 24,08 110,0 503 548 596 648 108,8
Электроэнергия кВт/час 2,40 2,79 3,24 3,77 116,3 720 837 973 1131 116,3
Газоснабжение куб. м 5,27 6,06 6,97 8,01 115,0 170 196 225 259 115,0
Размер платы по КУ 4378 4823 5323 5885 110,0
Предельный индекс 113,7
Таблица 11
Прогноз расхода бюджетных средств на социальную поддержку
населения по оплате среднего объема коммунальных услуг
№ Показатели 2013 2014 2015
п/п
1 Среднемесячный доход населения в расчете на 23858 25075 26354
1 жителя (руб.)
Средний размер оплаты населением за комплекс
2 коммунальных услуг в расчете на семью (руб.) 3986 4225 4479
(без электроэнергии)
3 Доля расхода на ЖКУ в доходе населения (%) 16,7 16,9 17,0
(без электроэнергии)
4 Объем выдаваемых субсидий населению по 1468,03 1542,9 1621,6
оплате ЖКУ в месяц (тыс. руб.)
5 Количество жителей, получающих субсидии на 924 938 945
оплату ЖКУ
6 Средний месячный размер получаемой субсидии 1588 1683 1784
на оплату (руб.)
Вследствие реализации Программы необходимо рассчитывать дополнительные расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии населению (по сравнению с действующими на 1 января 2013 года), а также осуществлять проверку доступности тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые населению за каждый год периода, на который разрабатывается Программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.
При расчете доступности тарифов на коммунальные услуги рекомендуется учитывать положения Приказа Минрегиона России от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".
8. Управление Программой
Администрация муниципального образования "Ленский наслег" осуществляет общее руководство реализацией Программы. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) является уполномоченным органом и осуществляет координацию работ по реализации Программы.
Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.
В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы исполнитель Программы ОАО "Намкоммунтеплоэнерго":
на конкурсной основе привлекает проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются заключаемыми с ними контрактами;
осуществляет непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;
ведет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
осуществляет расчет выполнения показателей и индикаторов для оценки эффективности реализации Программы;
проводит подготовку отчетов о реализации Программы;
контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;
решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;
анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит в установленном порядке предложения по корректировке;
обеспечивает в установленные сроки и по формам, утвержденным правлением Фонда, представление отчетной документации в уполномоченный орган для дальнейшего представления в Фонд.
Исполнитель Программы в сроки, установленные Фондом, направляет в уполномоченный орган отчеты: о ходе реализации Программы; о выполнении предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда; о расходовании средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных на долевое финансирование реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, средств, полученных от Фонда, а также средств местных бюджетов на реализацию Программы; о наличии денежных средств в кредитных организациях на отдельных счетах, открытых в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, по формам, установленным Фондом.
Контроль за целевым использованием средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных на долевое финансирование Программы, а также средств Фонда осуществляется уполномоченным органом в установленном порядке.
План управления реализацией Программы приведен в таблице 13.
Таблица 13
План управления реализацией Программы
Мероприятие Срок Ответственные исполнители
проведения
Заключение соглашения о кредитном III
финансировании между ОАО квартал ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"
"Намкоммунтеплоэнерго" и ОАО "Банк 2013 год
Москвы"
Подписание Соглашения о
финансировании между Министерством Министерство жилищно -
жилищно-коммунального хозяйства и 2013 год коммунального хозяйства
энергетики Республики Саха (Якутия) и энергетики Республики
и Фондом содействия реформированию Саха (Якутия)
жилищно-коммунального хозяйства
Подписание Соглашения о Министерство жилищно -
финансировании между Министерством коммунального хозяйства
жилищно-коммунального хозяйства и 2013 год и энергетики Республики
энергетики Республики Саха (Якутия) Саха (Якутия), ОАО
и ОАО "Намкоммунтеплоэнерго" "Намкоммунтеплоэнерго"
Разработка проектно-сметной
документации Региональной программы
по модернизации в сфере 2013 -
теплоснабжения муниципального 2014 г.г. ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"
образования "Ленский наслег"
Намского улуса Республики Саха
(Якутия)
Реконструкция и модернизация
объектов коммунальной 2013 - ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"
инфраструктуры в сфере 2015 г.г.
теплоснабжения
Общая координация работ по Министерство жилищно -
реализации Региональной программы коммунального хозяйства
по модернизации системы и энергетики Республики
теплоснабжения муниципального Постоянно Саха (Якутия), ОАО
образования "Ленский наслег" "Намкоммунтеплоэнерго"
Намского улуса Республики Саха
(Якутия)
Мониторинг хода реализации Министерство жилищно -
подпрограммы на основе 1 раз в коммунального хозяйства
представленного исполнителем квартал и энергетики Республики
(бюджетополучателем) отчета о ходе Саха (Якутия), ОАО
реализации Программы "Намкоммунтеплоэнерго"
Предоставление в установленный срок
Министерству жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики
Саха (Якутия) необходимой
информации для подготовки ответов По запросу ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"
на запросы других органов
исполнительной власти Республики
Саха (Якутия) и контролирующих
органов государственной власти
Приложение № 1
к Региональной программе
по модернизации
системы теплоснабжения
муниципального образования
"Ленский наслег" Намского улуса
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы
Состав объектов коммунальной инфраструктуры
Субъект Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)
Муниципальное образование "Ленский наслег" Намского улуса
Наименование участника: ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"
мощность право владения объектом
остаточная реквизиты
год сметная уровень актов
№ наименование адрес объекта тип ввода в стоимость износа протяжен- о госу- собственник вид права срок срок
п/п объекта объекта эксплуа- ность дарственной объекта владения начала окончания основание
тацию сетей регистрации объектом действия действия права
вещных прав права права
тыс. руб. % МВт/км
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Котельная ул. Котельная 1976 1927,5 62,3 6,9/1,7 МО "Ленский собствен-
"Квартальная Октябрьская, наслег" ность
№ 2" 41/2
2 Котельная ул. Котельная 1985 6803,7 49,8 7,5/4,2 МО "Ленский собствен-
"Квартальная Октябрьская, 30 наслег" ность
№ 3"
3 Котельная ул. Аммосова, Котельная 1976 2563,8 67,3 4/2,9 МО "Ленский собствен-
"МПМК" 41/1 наслег" ность
4 Котельная ул. Ленина, 4/1 Котельная 1978 1378,6 72,3 4,5/2,3 МО "Ленский собствен-
"РУС" наслег" ность
5 Котельная ул. Котельная 1981 2637,2 57,6 8/1,9 МО "Ленский собствен-
"Квартальная Октябрьская, наслег" ность
№ 4" 1/2
6 Котельная ул. Котельная 1976 2118,8 65,0 4,5/0,65 МО "Ленский собствен-
"ЦРБ" Новобольничная, наслег" ность
3/1
7 Котельная ул. Котельная 1976 7306,9 63,4 5,5/3,5 МО "Ленский собствен-
"СХТ" Чернышевского, наслег" ность
36/1
8 Котельная ул. Котельная 1993 3882,0 48,1 5,5/0,84 МО "Ленский собствен-
"СХХ" Чернышевского, наслег" ность
72
9 Котельная ул. Котельная 2003 2895,4 34,2 1,2/1,2 МО "Ленский собствен-
"НПК" Студенческая наслег" ность
10 Котельная ул. Салбанская, Котельная 2001 1964,5 42,1 0,5/0,38 МО "Ленский собствен-
"ПТД" 20/1 наслег" ность
11 Котельная ул. Дадар, 4 Котельная 1985 962,7 52,4 0,5/0,1 МО "Ленский собствен-
"Дадар" наслег" ность
Приложение № 2
к Региональной программе
по модернизации
системы теплоснабжения
муниципального образования
"Ленский наслег" Намского улуса
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы
Перечень мероприятий Программы
Субъект Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)
Муниципальное образование "Ленский наслег" Намского улуса
Наименование участника: ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"
протяжен- стоимость
№ наименование наименование адрес объекта срок срок вводимая ность работ ссылка на
п/п мероприятия объекта модернизации начала окончания мощность, сети документ /
модернизации работ работ МВт примечание
км тыс. руб.
ИТОГО по плану 420 135,4
мероприятий:
Котельная ул. 11.2013 02.2014 6,9 1,70 2687,16
"Квартальная № 2" Октябрьская,
41/2
Котельная ул. 08.2013 02.2014 7,5 4,20 2986,90
"Квартальная № 3" Октябрьская, 30
Котельная "МПМК" ул. Аммосова, 09.2013 02.2014 4,0 2,90 2074,80
41/1
Котельная "РУС" ул. Ленина, 4/1 09.2013 02.2014 4,5 2,30 2078,65
Котельная ул. 03.2014 07.2014 8,0 1,90 2464,00
"Квартальная № 4" Октябрьская,
1/2
Выполнение Котельная "ЦРБ" ул. 10.2013 02.2014 4,5 0,65 1840,65
1. проектных работ Новобольничная,
3/1
Котельная "СХТ" ул. 08.2014 12.2014 5,5 3,50 2092,09
Чернышевского,
36/1
Котельная "СХХ" ул. 08.2014 12.2014 5,5 0,84 591,50
Чернышевского,
72
Котельная "НПК" ул. 11.2014 02.2015 1,2 1,2 889,00
Студенческая
Котельная "ПТД" ул. Салбанская, 11.2014 02.2015 0,5 0,38 479,57
20/1
Котельная "Дадар" ул. Дадар, 4 11.2014 02.2015 0,5 0,1 479,57
ИТОГО по 1 разделу 18 664
Котельная ул. 03.2013 09.2014 6,9 1,70 38388
"Квартальная № 2" Октябрьская,
41/2
Котельная ул. 03.2014 09.2014 7,5 4,20 42670
"Квартальная № 3" Октябрьская, 30
Котельная "МПМК" ул. Аммосова, 03.2014 09.2014 4,0 2,90 29640
41/1
Котельная "РУС" ул. Ленина, 4/1 03.2014 09.2014 4,5 2,30 29695
Котельная ул. 08.2014 09.2015 8,0 1,90 35200
"Квартальная № 4" Октябрьская,
1/2
Мероприятия по
модернизации и Котельная "ЦРБ" ул. 03.2014 09.2014 4,5 0,65 26295
2. реконструкции Новобольничная,
котельных 3/1
Котельная "СХТ" ул. 01.2015 09.2015 5,5 3,50 29887
Чернышевского,
36/1
Котельная "СХХ" ул. 01.2015 09.2015 5,5 0,84 8450
Чернышевского,
72
Котельная "НПК" ул. 03.2015 09.2015 1,2 1,2 12700
Студенческая
Котельная "ПТД" ул. Салбанская, 03.2015 09.2015 0,5 0,38 6851
20/1
Котельная "Дадар" ул. Дадар, 4 03.2015 09.2015 0,5 0,1 6851
ИТОГО по 2 разделу 266 627
Котельная ул. 06.2013 10.2014 6,9 1,70 9300
"Квартальная № 2" Октябрьская,
41/2
Котельная ул. 07.2014 10.2014 7,5 4,20 26346
"Квартальная № 3" Октябрьская, 30
Котельная "МПМК" ул. Аммосова, 07.2014 10.2014 4,0 2,90 15950
41/1
Котельная "РУС" ул. Ленина, 4/1 07.2014 10.2014 4,5 2,30 12650
Котельная ул. 06.2015 10.2015 8,0 1,90 10637
"Квартальная № 4" Октябрьская,
1/2
Мероприятия по
модернизации и Котельная "ЦРБ" ул. 06.2014 10.2014 4,5 0,65 3553
3. реконструкции Новобольничная,
тепловых сетей 3/1
Котельная "СХТ" ул. 06.2015 10.2015 5,5 3,50 19250
Чернышевского,
36/1
Котельная "СХХ" ул. 06.2015 10.2015 5,5 0,84 4620
Чернышевского,
72
Котельная "НПК" ул. 07.2015 10.2015 1,2 1,2 6600
Студенческая
Котельная "ПТД" ул. Салбанская, 07.2015 10.2015 0,5 0,38 2090
20/1
Котельная "Дадар" ул. Дадар, 4 07.2015 10.2015 0,5 0,1 652
ИТОГО по 3 разделу 111 648
Котельная ул. 03.2013 09.2014 6,9 1,70 3339,756
"Квартальная № 2" Октябрьская,
41/2
Котельная ул. 03.2014 09.2014 7,5 4,20 3712,29
"Квартальная № 3" Октябрьская, 30
Котельная "МПМК" ул. Аммосова, 03.2014 09.2014 4,0 2,90 2578,68
41/1
Котельная "РУС" ул. Ленина, 4/1 03.2014 09.2014 4,5 2,30 2583,465
Котельная ул. 08.2014 09.2015 8,0 1,90 3062,4
"Квартальная № 4" Октябрьская,
Мероприятия по 1/2
автоматизации и
диспетчеризации Котельная "ЦРБ" ул. 03.2014 09.2014 4,5 0,65 2287,665
4. систем Новобольничная,
централизованного 3/1
теплоснабжения
Котельная "СХТ" ул. 01.2015 09.2015 5,5 3,50 2600,169
Чернышевского,
36/1
Котельная "СХХ" ул. 01.2015 09.2015 5,5 0,84 735,15
Чернышевского,
72
Котельная "НПК" ул. 03.2015 09.2015 1,2 1,2 1104,9
Студенческая
Котельная "ПТД" ул. Салбанская, 03.2015 09.2015 0,5 0,38 596,037
20/1
Котельная "Дадар" ул. Дадар, 4 03.2015 09.2015 0,5 0,1 596,037
ИТОГО по 4 разделу: 23 197
Приложение № 3
к Региональной программе
по модернизации
системы теплоснабжения
муниципального образования
"Ленский наслег" Намского улуса
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы
Целевые показатели реализации Программы
Субъект Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)
Муниципальное образование "Ленский наслег" Намского улуса
Наименование участника: ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"
Доля тепловой Доля объемов
энергии, поданной тепловой энергии, Резерв Динамика
в соответствии с Уровень Уровень потерь расчеты за которую мощностей по удельных
установленными Аварийность потерь теплоносителя при осуществляются с производству операционных
требованиями систем тепловой транспортировке в использованием тепловой расходов
Год в части теплоснабжения энергии закрытых системах приборов учета (в энергии, участника
температурных и теплоснабжения части бюджета и оплачиваемый Программы
гидравлических МКД) потребителями
режимов
% шт./км сетей %/км сетей %/км сетей % % %
1 2 3 4 5 6 7 8
2010 80 0,457 46,7 15,4 3,1 45,3
2011 83 0,400 45,6 8,1 5,7 42,1
2012 87 0,229 42,1 7,8 11,6 38,6
2013 90 0,171 31,5 7,2 44,1 30,5 1,000
2014 92 0,114 22,1 6,5 68,9 21,4 0,911
2015 95 0,057 12,5 5,3 89,2 12,8 0,822
2016 98 0,000 6,3 4,2 100 7,2 0,769
2017 100 0,000 6,3 4,2 100 7,0 0,730
2018 100 0,000 6,3 4,2 100 7,0 0,730
2019 100 0,000 6,3 4,2 100 7,0 0,730
2020 100 0,000 6,3 4,2 100 7,0 0,730
Приложение № 4
к Региональной программе
по модернизации
системы теплоснабжения
муниципального образования
"Ленский наслег" Намского улуса
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы
Информация
об объеме и источниках финансирования мероприятий
Субъект Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)
Муниципальное образование "Ленский наслег" Намского улуса
Наименование участника: ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"
в тыс. руб.
2013 2014 2015
Источники ВСЕГО:
финансирования 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
Итого по
Программе, в 444930 0,0 0,0 0,0 33185,0 32284,4 57284,4 35284,4 35284,4 64401,9 64401,9 61401,9 61401,9
том числе:
заемные средства 350000 25000,0 25000,0 50000,0 25000,0 25000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0
собственные
средства 41220 3600,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4905,0 4905,0 4905,0 4905,0
участника
Программы
средства Фонда 26507 2913,7 1769,5 1769,5 1769,5 1769,5 4128,8 4128,8 4128,8 4128,8
средства
государственного
бюджета 15203 1671,3 1014,9 1014,9 1014,9 1014,9 2368,1 2368,1 2368,1 2368,1
Республики Саха
(Якутия)
средства
местного 12000 0,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
бюджета
0
Приложение № 5
к Региональной программе
по модернизации
системы теплоснабжения
муниципального образования
"Ленский наслег" Намского улуса
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы
Расчет и обоснование
сроков окупаемости реализуемых мероприятий Программы
Субъект Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)
Муниципальное образование "Ленский наслег" Намского улуса
Наименование участника: ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"
Показатели Показатели, Показатели Показатели
за год, планируемые в случае в случае
№ Единицы предшествующий на момент прекращения изменения
п/п Наименование показателя измерения началу завершения оказания объемов
реализации Программы услуг двум отпуска
Программы <*> <*> крупным на 20%
потребителям
1 2 3 4 5 6 7
1 Объем оказываемой услуги тыс. Гкал 53,25 56,49 48,58 45,19
2 Тариф руб./Гкал 2869 4012,1 3740 3740
3 Удельные затраты на ед. руб./Гкал 3294 2720 2760 2720
продукции
4 Себестоимость тыс. руб. 175406 153653 134081 122917
5 Валовая прибыль тыс. руб. 3430 57360 47798 45898
6 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 152796 226645 181689 169011
7 Финансовый результат, связанный тыс. руб. х 53930 44368 42468
с выполнением Программы
8 Объем инвестиций, необходимый тыс. руб. х 418423,31 418423,31 418423,31
для реализации Программы
9 Срок окупаемости (простой) года х 7,8 9,4 9,9
Программы
--------------------------------
<*> данные могут быть указаны за другой период в случае необходимости. При этом прикладывается пояснительная записка, обосновывающая изменение периодов, по которым представляются значения показателей, предусмотренных табличной формой
------------------------------------------------------------------